易方达标普消费品指数增强（QDII）C(005676) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 2.8020元 | 2.8020元 |
| 2026-09-02 | 2.8190元 | 2.8190元 |
| 2026-09-01 | 2.8230元 | 2.8230元 |
| 2026-08-31 | 2.8760元 | 2.8760元 |
| 2026-08-28 | 2.9050元 | 2.9050元 |
| 2026-08-27 | 2.8790元 | 2.8790元 |
| 2026-08-26 | 2.8930元 | 2.8930元 |
| 2026-08-25 | 2.8910元 | 2.8910元 |
| 2026-08-24 | 2.9140元 | 2.9140元 |
| 2026-08-21 | 2.9100元 | 2.9100元 |
| 2026-08-20 | 2.8690元 | 2.8690元 |
| 2026-08-19 | 2.8900元 | 2.8900元 |
| 2026-08-18 | 2.8630元 | 2.8630元 |
| 2026-08-17 | 2.8610元 | 2.8610元 |
| 2026-08-14 | 2.8870元 | 2.8870元 |
| 2026-08-13 | 2.8910元 | 2.8910元 |
| 2026-08-12 | 2.9100元 | 2.9100元 |
| 2026-08-11 | 2.9500元 | 2.9500元 |
| 2026-08-10 | 2.9570元 | 2.9570元 |
| 2026-08-07 | 2.9570元 | 2.9570元 |
| 2026-08-06 | 2.9600元 | 2.9600元 |
| 2026-08-05 | 2.9480元 | 2.9480元 |
| 2026-08-04 | 2.9300元 | 2.9300元 |
| 2026-08-03 | 2.9190元 | 2.9190元 |
| 2026-07-31 | 2.8820元 | 2.8820元 |
| 2026-07-30 | 2.8780元 | 2.8780元 |
| 2026-07-29 | 2.8500元 | 2.8500元 |
| 2026-07-28 | 2.8660元 | 2.8660元 |
| 2026-07-27 | 2.8320元 | 2.8320元 |
| 2026-07-24 | 2.7900元 | 2.7900元 |
| 2026-07-23 | 2.7680元 | 2.7680元 |
| 2026-07-22 | 2.8510元 | 2.8510元 |
| 2026-07-21 | 2.8640元 | 2.8640元 |
| 2026-07-20 | 2.8720元 | 2.8720元 |
| 2026-07-17 | 2.8720元 | 2.8720元 |
| 2026-07-16 | 2.9200元 | 2.9200元 |
| 2026-07-15 | 2.8920元 | 2.8920元 |
| 2026-07-14 | 2.8290元 | 2.8290元 |
| 2026-07-13 | 2.8420元 | 2.8420元 |
| 2026-07-10 | 2.8650元 | 2.8650元 |
| 2026-07-09 | 2.8580元 | 2.8580元 |
| 2026-07-08 | 2.8320元 | 2.8320元 |
| 2026-07-07 | 2.8940元 | 2.8940元 |
| 2026-07-06 | 2.8930元 | 2.8930元 |
| 2026-07-03 | 2.8770元 | 2.8770元 |
| 2026-07-02 | 2.8680元 | 2.8680元 |
| 2026-07-01 | 2.8570元 | 2.8570元 |
| 2026-06-30 | 2.8690元 | 2.8690元 |
| 2026-06-29 | 2.8950元 | 2.8950元 |
| 2026-06-26 | 2.8720元 | 2.8720元 |