易方达标普消费品指数增强（QDII）C (005676.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理王元春基金类型指数型基金成立日期2018-02-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.8520元 (2026-05-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率6.05% (320 / 586) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达标普消费品指数增强（QDII）(118002) |
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易方达标普消费品指数增强（QDII）C(005676) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 2.8520元 | 2.8520元 |
| 2026-05-12 | 2.8340元 | 2.8340元 |
| 2026-05-11 | 2.8480元 | 2.8480元 |
| 2026-05-08 | 2.9060元 | 2.9060元 |
| 2026-05-07 | 2.9160元 | 2.9160元 |
| 2026-05-06 | 2.9050元 | 2.9050元 |
| 2026-04-29 | 2.8140元 | 2.8140元 |
| 2026-04-28 | 2.8370元 | 2.8370元 |
| 2026-04-27 | 2.8720元 | 2.8720元 |
| 2026-04-24 | 2.8820元 | 2.8820元 |
| 2026-04-23 | 2.8980元 | 2.8980元 |
| 2026-04-22 | 2.9110元 | 2.9110元 |
| 2026-04-21 | 2.9620元 | 2.9620元 |
| 2026-04-20 | 2.9830元 | 2.9830元 |
| 2026-04-17 | 3.0150元 | 3.0150元 |
| 2026-04-16 | 2.9290元 | 2.9290元 |
| 2026-04-15 | 2.9260元 | 2.9260元 |
| 2026-04-14 | 2.9500元 | 2.9500元 |
| 2026-04-13 | 2.9030元 | 2.9030元 |
| 2026-04-10 | 2.9120元 | 2.9120元 |
| 2026-04-09 | 2.8980元 | 2.8980元 |
| 2026-04-08 | 2.9180元 | 2.9180元 |
| 2026-04-07 | 2.7730元 | 2.7730元 |
| 2026-04-03 | 2.8110元 | 2.8110元 |
| 2026-04-02 | 2.8160元 | 2.8160元 |
| 2026-04-01 | 2.8370元 | 2.8370元 |
| 2026-03-31 | 2.7790元 | 2.7790元 |
| 2026-03-30 | 2.7560元 | 2.7560元 |
| 2026-03-27 | 2.7450元 | 2.7450元 |
| 2026-03-26 | 2.7760元 | 2.7760元 |
| 2026-03-25 | 2.8100元 | 2.8100元 |
| 2026-03-24 | 2.7890元 | 2.7890元 |
| 2026-03-23 | 2.7810元 | 2.7810元 |
| 2026-03-20 | 2.7440元 | 2.7440元 |
| 2026-03-19 | 2.7700元 | 2.7700元 |
| 2026-03-18 | 2.8480元 | 2.8480元 |
| 2026-03-17 | 2.8650元 | 2.8650元 |
| 2026-03-16 | 2.8590元 | 2.8590元 |
| 2026-03-13 | 2.8530元 | 2.8530元 |
| 2026-03-12 | 2.8960元 | 2.8960元 |
| 2026-03-11 | 2.9460元 | 2.9460元 |
| 2026-03-10 | 2.9700元 | 2.9700元 |
| 2026-03-09 | 2.9290元 | 2.9290元 |
| 2026-03-06 | 2.9490元 | 2.9490元 |
| 2026-03-05 | 2.9850元 | 2.9850元 |
| 2026-03-04 | 3.0110元 | 3.0110元 |
| 2026-03-03 | 3.0000元 | 3.0000元 |
| 2026-03-02 | 3.0840元 | 3.0840元 |
| 2026-02-27 | 3.1810元 | 3.1810元 |
| 2026-02-26 | 3.2160元 | 3.2160元 |