易方达标普消费品指数增强（QDII）C(005676) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-08-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 270.40万元 | 1.20% | 45.07万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 270.40万元 | 1.20% | 45.07万元 | 0.20% |
| 2026-05-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-05-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-02-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-02-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-11-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-11-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-10-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-10-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-08-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-08-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 196.89万元 | 1.20% | 36.45万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 196.89万元 | 1.20% | 36.45万元 | 0.20% |
| 2025-05-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-05-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-03-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-03-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-01-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-01-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 415.09万元 | 1.20% | 121.07万元 | 0.35% |
| 2024-12-31 | 415.09万元 | 1.20% | 121.07万元 | 0.35% |
| 2024-11-26 | -- | 1.20% | -- | 0.35% |
| 2024-11-26 | -- | 1.20% | -- | 0.35% |
| 2024-11-15 | -- | 1.20% | -- | 0.35% |
| 2024-11-15 | -- | 1.20% | -- | 0.35% |