易方达标普消费品指数增强（QDII）C (005676.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理王元春基金类型指数型基金成立日期2018-02-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.9110元 (2026-04-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率6.36% (314 / 580) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达标普消费品指数增强（QDII）A |
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易方达标普消费品指数增强（QDII）C(005676) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-11-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-10-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-08-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-05-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-03-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-01-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-11-26 | -- | 1.20% | -- | 0.35% |
| 2024-11-15 | -- | 1.20% | -- | 0.35% |
| 2024-08-16 | -- | 1.20% | -- | 0.35% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.35% |
| 2024-05-10 | -- | 1.20% | -- | 0.35% |