易方达标普消费品指数增强（QDII）C (005676.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理王元春基金类型指数型基金成立日期2018-02-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.9290元 (2026-04-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率6.45% (317 / 582) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达标普消费品指数增强（QDII）A |
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易方达标普消费品指数增强（QDII）C(005676) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 99.36% | 0.64% | 3.43万 | 6,329.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.73% | 0.27% | 3.18万 | 6,125.33元 | -- |
| 2024-06-30 | 98.92% | 1.08% | 3.15万 | 7,130.11元 | -- |