易方达标普消费品指数增强（QDII）C (005676.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理王元春基金类型指数型基金成立日期2018-02-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.9260元 (2026-04-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率6.44% (314 / 582) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达标普消费品指数增强（QDII）A |
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易方达标普消费品指数增强（QDII）C(005676) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-15 | 2.9260元 | 2.9260元 |
| 2026-04-14 | 2.9500元 | 2.9500元 |
| 2026-04-13 | 2.9030元 | 2.9030元 |
| 2026-04-10 | 2.9120元 | 2.9120元 |
| 2026-04-09 | 2.8980元 | 2.8980元 |
| 2026-04-08 | 2.9180元 | 2.9180元 |
| 2026-04-07 | 2.7730元 | 2.7730元 |
| 2026-04-03 | 2.8110元 | 2.8110元 |
| 2026-04-02 | 2.8160元 | 2.8160元 |
| 2026-04-01 | 2.8370元 | 2.8370元 |
| 2026-03-31 | 2.7790元 | 2.7790元 |
| 2026-03-30 | 2.7560元 | 2.7560元 |
| 2026-03-27 | 2.7450元 | 2.7450元 |
| 2026-03-26 | 2.7760元 | 2.7760元 |
| 2026-03-25 | 2.8100元 | 2.8100元 |
| 2026-03-24 | 2.7890元 | 2.7890元 |
| 2026-03-23 | 2.7810元 | 2.7810元 |
| 2026-03-20 | 2.7440元 | 2.7440元 |
| 2026-03-19 | 2.7700元 | 2.7700元 |
| 2026-03-18 | 2.8480元 | 2.8480元 |
| 2026-03-17 | 2.8650元 | 2.8650元 |
| 2026-03-16 | 2.8590元 | 2.8590元 |
| 2026-03-13 | 2.8530元 | 2.8530元 |
| 2026-03-12 | 2.8960元 | 2.8960元 |
| 2026-03-11 | 2.9460元 | 2.9460元 |
| 2026-03-10 | 2.9700元 | 2.9700元 |
| 2026-03-09 | 2.9290元 | 2.9290元 |
| 2026-03-06 | 2.9490元 | 2.9490元 |
| 2026-03-05 | 2.9850元 | 2.9850元 |
| 2026-03-04 | 3.0110元 | 3.0110元 |
| 2026-03-03 | 3.0000元 | 3.0000元 |
| 2026-03-02 | 3.0840元 | 3.0840元 |
| 2026-02-27 | 3.1810元 | 3.1810元 |
| 2026-02-26 | 3.2160元 | 3.2160元 |
| 2026-02-25 | 3.2110元 | 3.2110元 |
| 2026-02-24 | 3.2390元 | 3.2390元 |
| 2026-02-12 | 3.2550元 | 3.2550元 |
| 2026-02-11 | 3.2530元 | 3.2530元 |
| 2026-02-10 | 3.2540元 | 3.2540元 |
| 2026-02-09 | 3.1670元 | 3.1670元 |
| 2026-02-06 | 3.1560元 | 3.1560元 |
| 2026-02-05 | 3.1330元 | 3.1330元 |
| 2026-02-04 | 3.1500元 | 3.1500元 |
| 2026-02-03 | 3.1130元 | 3.1130元 |
| 2026-02-02 | 3.1400元 | 3.1400元 |
| 2026-01-30 | 3.1340元 | 3.1340元 |
| 2026-01-29 | 3.1440元 | 3.1440元 |
| 2026-01-28 | 3.1190元 | 3.1190元 |
| 2026-01-27 | 3.1400元 | 3.1400元 |
| 2026-01-26 | 3.1490元 | 3.1490元 |