易方达标普消费品指数增强（QDII）C (005676.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理王元春基金类型指数型基金成立日期2018-02-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.8720元 (2026-06-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率6.05% (290 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达标普消费品指数增强（QDII）(118002) |
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易方达标普消费品指数增强（QDII）C(005676) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 2.8720元 | 2.8720元 |
| 2026-06-25 | 2.8690元 | 2.8690元 |
| 2026-06-24 | 2.8790元 | 2.8790元 |
| 2026-06-23 | 2.8490元 | 2.8490元 |
| 2026-06-22 | 2.8850元 | 2.8850元 |
| 2026-06-18 | 2.9610元 | 2.9610元 |
| 2026-06-17 | 2.9590元 | 2.9590元 |
| 2026-06-16 | 3.0050元 | 3.0050元 |
| 2026-06-15 | 2.9990元 | 2.9990元 |
| 2026-06-12 | 2.9730元 | 2.9730元 |
| 2026-06-11 | 2.9200元 | 2.9200元 |
| 2026-06-10 | 2.8710元 | 2.8710元 |
| 2026-06-09 | 2.9060元 | 2.9060元 |
| 2026-06-08 | 2.8770元 | 2.8770元 |
| 2026-06-05 | 2.8750元 | 2.8750元 |
| 2026-06-04 | 2.8820元 | 2.8820元 |
| 2026-06-03 | 2.8660元 | 2.8660元 |
| 2026-06-02 | 2.9170元 | 2.9170元 |
| 2026-06-01 | 2.8910元 | 2.8910元 |
| 2026-05-29 | 2.9060元 | 2.9060元 |
| 2026-05-28 | 2.9150元 | 2.9150元 |
| 2026-05-27 | 2.9180元 | 2.9180元 |
| 2026-05-26 | 2.8600元 | 2.8600元 |
| 2026-05-25 | 2.8900元 | 2.8900元 |
| 2026-05-22 | 2.8630元 | 2.8630元 |
| 2026-05-21 | 2.8550元 | 2.8550元 |
| 2026-05-20 | 2.8500元 | 2.8500元 |
| 2026-05-19 | 2.8080元 | 2.8080元 |
| 2026-05-18 | 2.7970元 | 2.7970元 |
| 2026-05-15 | 2.8110元 | 2.8110元 |
| 2026-05-14 | 2.8580元 | 2.8580元 |
| 2026-05-13 | 2.8520元 | 2.8520元 |
| 2026-05-12 | 2.8340元 | 2.8340元 |
| 2026-05-11 | 2.8480元 | 2.8480元 |
| 2026-05-08 | 2.9060元 | 2.9060元 |
| 2026-05-07 | 2.9160元 | 2.9160元 |
| 2026-05-06 | 2.9050元 | 2.9050元 |
| 2026-04-29 | 2.8140元 | 2.8140元 |
| 2026-04-28 | 2.8370元 | 2.8370元 |
| 2026-04-27 | 2.8720元 | 2.8720元 |
| 2026-04-24 | 2.8820元 | 2.8820元 |
| 2026-04-23 | 2.8980元 | 2.8980元 |
| 2026-04-22 | 2.9110元 | 2.9110元 |
| 2026-04-21 | 2.9620元 | 2.9620元 |
| 2026-04-20 | 2.9830元 | 2.9830元 |
| 2026-04-17 | 3.0150元 | 3.0150元 |
| 2026-04-16 | 2.9290元 | 2.9290元 |
| 2026-04-15 | 2.9260元 | 2.9260元 |
| 2026-04-14 | 2.9500元 | 2.9500元 |
| 2026-04-13 | 2.9030元 | 2.9030元 |