易方达标普消费品指数增强（QDII）C(005676) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.87元 | 1.11亿 | 3,870.56万元 | -- |
| 2026-03-31 | 2.78元 | 1.14亿 | 4,108.08万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 1.22亿 | 3,744.56万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 9,840.47万 | 3,049.42万元 | -- |
| 2025-06-30 | 3.02元 | 8,827.80万 | 2,922.15万元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.73元 | 1.39亿 | 5,081.59万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.90元 | 1.39亿 | 4,786.39万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1.39亿 | 4,832.89万元 | -- |