易方达标普消费品指数增强（QDII）C (005676.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2018-02-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.2160元 (2026-02-26) 基金经理王元春管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率7.81% (297 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达标普消费品指数增强（QDII）A |
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易方达标普消费品指数增强（QDII）C(005676) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 1.22亿 | 3,744.56万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 9,840.47万 | 3,049.42万元 | -- |
| 2025-06-30 | 3.02元 | 8,827.80万 | 2,922.15万元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.73元 | 1.39亿 | 5,081.59万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.90元 | 1.39亿 | 4,786.39万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1.39亿 | 4,832.89万元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.75元 | 1.17亿 | 4,243.50万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.39亿 | 4,637.60万元 | -- |