易方达标普消费品指数增强（QDII）C (005676.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2018-02-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.2160元 (2026-02-26) 基金经理王元春管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率7.81% (297 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达标普消费品指数增强（QDII）A |
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易方达标普消费品指数增强（QDII）C(005676) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.98亿 | 91.29% |
| (其中) 股票 | 3.98亿 | 91.29% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,166.01万 | 7.26% |
| 3 | 其他资产 | 634.06万 | 1.45% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.09%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 3.62亿 | 82.95% |
| 必需消费品 | 3,551.48万 | 8.14% |
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