易方达恒生国企ETF联接（QDII）C (005675.jj ) 恒生中国企业指数易方达基金管理有限公司申 | 基金经理余海燕基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-02-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0953元 (2026-05-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-01-27) 成立以来分红再投入年化收益率-0.76% (492 / 586) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达恒生国企ETF联接(QDII)(110031)目标基金: 易方达恒生国企(QDII-ETF)(510900) |
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易方达恒生国企ETF联接（QDII）C(005675) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-05-13 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-05-12 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-05-11 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-05-08 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-05-07 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-05-06 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-04-30 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-04-29 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-04-28 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-04-27 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-04-24 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-04-23 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-04-22 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-04-21 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-04-20 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-04-17 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-04-16 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-04-15 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-04-14 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-04-13 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-04-10 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-04-09 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-04-08 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-04-07 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-04-03 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-04-02 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-04-01 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-03-31 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-03-30 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-03-27 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-03-26 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-03-25 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-03-24 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-03-23 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-03-20 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-03-19 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-03-18 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-03-17 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-03-16 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-03-13 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-03-12 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-03-11 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-03-10 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-03-09 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-03-06 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-03-05 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-03-04 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-03-03 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-03-02 | 1.0910元 | 1.0910元 |