易方达恒生国企ETF联接（QDII）C (005675.jj ) 恒生中国企业指数易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-02-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1602元 (2026-01-26) 基金经理余海燕管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率-0.06% (499 / 577) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达恒生国企ETF联接（QDII）A目标基金: 易方达恒生国企（QDII-ETF） |
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易方达恒生国企ETF联接（QDII）C(005675) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-26 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-01-23 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-01-22 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-01-21 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-01-20 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-01-19 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-01-16 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-01-15 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-01-14 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-01-13 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-01-12 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-01-09 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-01-08 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-01-07 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-01-06 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-01-05 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2025-12-31 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2025-12-30 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2025-12-29 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2025-12-26 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2025-12-25 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2025-12-24 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2025-12-23 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2025-12-22 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2025-12-19 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2025-12-18 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2025-12-17 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2025-12-16 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2025-12-15 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2025-12-12 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2025-12-11 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2025-12-10 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2025-12-09 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2025-12-08 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2025-12-05 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2025-12-04 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2025-12-03 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2025-12-02 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2025-12-01 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2025-11-28 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2025-11-27 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2025-11-26 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2025-11-25 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2025-11-24 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2025-11-21 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2025-11-20 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2025-11-19 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2025-11-18 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2025-11-17 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2025-11-14 | 1.2094元 | 1.2094元 |