易方达恒生国企ETF联接（QDII）C (005675.jj ) 恒生中国企业指数申 | 基金经理余海燕基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-02-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0581元 (2026-09-04) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率-1.13% (483 / 601) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达恒生国企ETF联接（QDII）A目标基金: 易方达恒生国企(QDII-ETF) |
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易方达恒生国企ETF联接（QDII）C(005675) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-09-03 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-09-02 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-09-01 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-08-31 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-08-28 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-08-27 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-08-26 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-08-25 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-08-24 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-08-21 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-08-20 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-08-19 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-08-18 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-08-17 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-08-14 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-08-13 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-08-12 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-08-11 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-08-10 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-08-07 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-08-06 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-08-05 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-08-04 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-08-03 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-07-31 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-07-30 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-07-29 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-07-28 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-07-27 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-07-24 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-07-23 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-07-22 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-07-21 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-07-20 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-07-17 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-07-16 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-07-15 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-07-14 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-07-13 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-07-10 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-07-09 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-07-08 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-07-07 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2026-07-06 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2026-07-03 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2026-07-02 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2026-07-01 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2026-06-30 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2026-06-29 | 0.9471元 | 0.9471元 |