易方达恒生国企ETF联接（QDII）C (005675.jj ) 恒生中国企业指数易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-02-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1463元 (2025-12-24) 基金经理余海燕管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率-0.22% (485 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达恒生国企ETF联接（QDII）A目标基金: 易方达恒生国企（QDII-ETF） |
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易方达恒生国企ETF联接（QDII）C(005675) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2025-12-23 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2025-12-22 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2025-12-19 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2025-12-18 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2025-12-17 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2025-12-16 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2025-12-15 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2025-12-12 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2025-12-11 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2025-12-10 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2025-12-09 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2025-12-08 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2025-12-05 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2025-12-04 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2025-12-03 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2025-12-02 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2025-12-01 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2025-11-28 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2025-11-27 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2025-11-26 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2025-11-25 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2025-11-24 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2025-11-21 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2025-11-20 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2025-11-19 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2025-11-18 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2025-11-17 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2025-11-14 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2025-11-13 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2025-11-12 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2025-11-11 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2025-11-10 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2025-11-07 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2025-11-06 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2025-11-05 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2025-11-04 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2025-11-03 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2025-10-31 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2025-10-30 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2025-10-29 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2025-10-28 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2025-10-27 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2025-10-24 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2025-10-23 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2025-10-22 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2025-10-21 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2025-10-20 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2025-10-17 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2025-10-16 | 1.1950元 | 1.1950元 |