易方达恒生国企ETF联接（QDII）C (005675.jj ) 恒生中国企业指数易方达基金管理有限公司申 | 基金经理余海燕基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-02-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9603元 (2026-07-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率-2.29% (485 / 598) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达恒生国企ETF联接(QDII)(110031)目标基金: 易方达恒生国企(QDII-ETF)(510900) |
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易方达恒生国企ETF联接（QDII）C(005675) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2026-07-02 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2026-07-01 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2026-06-30 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2026-06-29 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2026-06-26 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2026-06-25 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2026-06-24 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2026-06-23 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2026-06-22 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-06-18 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-06-17 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-06-16 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-06-15 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-06-12 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-06-11 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-06-10 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-06-09 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-06-08 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-06-05 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-06-04 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-06-03 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-06-02 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-06-01 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-05-29 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-05-28 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-05-27 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-05-26 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-05-25 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-05-22 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-05-21 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-05-20 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-05-19 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-05-18 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-05-15 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-05-14 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-05-13 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-05-12 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-05-11 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-05-08 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-05-07 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-05-06 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-04-30 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-04-29 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-04-28 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-04-27 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-04-24 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-04-23 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-04-22 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-04-21 | 1.1077元 | 1.1077元 |