易方达恒生国企ETF联接（QDII）C (005675.jj ) 恒生中国企业指数易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-02-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1451元 (2025-12-25) 基金经理余海燕管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率-0.23% (485 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达恒生国企ETF联接（QDII）A目标基金: 易方达恒生国企（QDII-ETF） |
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易方达恒生国企ETF联接（QDII）C(005675) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-18 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-08-08 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 45.04万元 | 0.60% | 11.26万元 | 0.15% |
| 2025-05-16 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-04-16 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-03-21 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-02-21 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 96.98万元 | 0.60% | 24.24万元 | 0.15% |
| 2024-11-15 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-08-16 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 42.16万元 | 0.60% | 10.54万元 | 0.15% |
| 2024-06-25 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-05-10 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-03-26 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-02-08 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 67.80万元 | 0.60% | 16.95万元 | 0.15% |