易方达恒生国企ETF联接（QDII）C (005675.jj ) 恒生中国企业指数申 | 基金经理余海燕基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-02-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0581元 (2026-09-04) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率-1.13% (483 / 601) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达恒生国企ETF联接（QDII）A目标基金: 易方达恒生国企(QDII-ETF) |
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易方达恒生国企ETF联接（QDII）C(005675) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2026-08-11 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2026-06-30 | 29.65万元 | 0.60% | 7.41万元 | 0.15% |
| 2026-06-30 | 29.65万元 | 0.60% | 7.41万元 | 0.15% |
| 2026-05-19 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2026-05-19 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2026-01-27 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2026-01-27 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-12-31 | 82.06万元 | 0.60% | 20.52万元 | 0.15% |
| 2025-12-31 | 82.06万元 | 0.60% | 20.52万元 | 0.15% |
| 2025-11-18 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-11-18 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-08-08 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-08-08 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 45.04万元 | 0.60% | 11.26万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 45.04万元 | 0.60% | 11.26万元 | 0.15% |
| 2025-05-16 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-05-16 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-04-16 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-04-16 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-03-21 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-03-21 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-02-21 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-02-21 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 96.98万元 | 0.60% | 24.24万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 96.98万元 | 0.60% | 24.24万元 | 0.15% |
| 2024-11-15 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-11-15 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |