易方达恒生国企ETF联接（QDII）C (005675.jj ) 恒生中国企业指数易方达基金管理有限公司申 | 基金经理余海燕基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-02-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0976元 (2026-04-17) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-01-27) 成立以来分红再投入年化收益率-0.74% (493 / 582) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达恒生国企ETF联接（QDII）A目标基金: 易方达恒生国企（QDII-ETF） |
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易方达恒生国企ETF联接（QDII）C(005675) - 概况
最后更新于：2026-04-01
| 基金全称 | 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | |
| 基金简称 | 易方达恒生国企ETF联接（QDII） | |
| 基金主代码 | 110031 | |
| 运作方式 | 契约型开放式、指数基金、联接基金 | |
| 合同生效日 | 2012-08-21 | |
| 总份额 | 14.03亿 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 易方达基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 易方达恒生国企ETF联接（QDII）A | 易方达恒生国企ETF联接（QDII）C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 110031 | 005675 |
| 子基金份额 | 11.06亿 份 (2025-12-31) | 2.96亿 份 (2025-12-31) |