易方达恒生国企ETF联接（QDII）C (005675.jj ) 恒生中国企业指数易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-02-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1643元 (2026-02-11) 基金经理余海燕管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-01-27) 成立以来分红再投入年化收益率-0.02% (497 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达恒生国企ETF联接（QDII）A(人民币份额)目标基金: 易方达恒生国企（QDII-ETF） |
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易方达恒生国企ETF联接（QDII）C(005675) - 概况
最后更新于：2026-01-22
| 基金全称 | 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | |
| 基金简称 | 易方达恒生国企ETF联接（QDII） | |
| 基金主代码 | 110031 | |
| 运作方式 | 契约型开放式、指数基金、联接基金 | |
| 合同生效日 | 2012-08-21 | |
| 总份额 | 14.03亿 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 | |
| 投资策略 | 本基金为易方达恒生中国企业ETF的联接基金，主要通过投资于易方达恒生中国企业ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上，决定采用申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行易方达恒生中国企业ETF的投资。本基金可投资恒生中国企业指数成份股及备选成份股、恒生中国企业指数期货或期权等金融衍生工具。本基金力争将年化跟踪误差控制在4%以内。 | |
| 业绩比较基准 | 恒生中国企业指数(使用估值汇率折算)收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金是ETF联接基金，理论上其风险收益水平高于混合型基金、债券基金和货币市场基金。本基金主要通过投资于易方达恒生中国企业ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与恒生中国企业指数的表现密切相关。此外，本基金通过主要投资于易方达恒生中国企业ETF间接投资于香港证券市场，需承担汇率风险以及境外市场的风险。 | |
| 基金公司 | 易方达基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 易方达恒生国企ETF联接（QDII）A | 易方达恒生国企ETF联接（QDII）C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 110031 | 005675 |
| 子基金份额 | 11.06亿 份 (2025-12-31) | 2.96亿 份 (2025-12-31) |