易方达恒生国企ETF联接（QDII）C (005675.jj ) 恒生中国企业指数易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-02-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1445元 (2025-12-26) 基金经理余海燕管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率-0.24% (485 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达恒生国企ETF联接（QDII）A目标基金: 易方达恒生国企（QDII-ETF） |
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易方达恒生国企ETF联接（QDII）C(005675) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 16.72亿 | 91.20% |
| 2 | 固定收益投资 | 4,053.71万 | 2.21% |
| (其中) 债券 | 4,053.71万 | 2.21% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.02亿 | 5.54% |
| 4 | 其他资产 | 1,922.51万 | 1.05% |
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