易方达恒生国企ETF联接（QDII）C (005675.jj ) 恒生中国企业指数易方达基金管理有限公司申 | 基金经理余海燕基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-02-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1037元 (2026-04-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-01-27) 成立以来分红再投入年化收益率-0.67% (490 / 582) |
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