易方达恒生国企ETF联接（QDII）C (005675.jj ) 恒生中国企业指数易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-02-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1539元 (2026-02-12) 基金经理余海燕管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-01-27) 成立以来分红再投入年化收益率-0.13% (495 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达恒生国企ETF联接（QDII）A(人民币份额)目标基金: 易方达恒生国企（QDII-ETF） |
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易方达恒生国企ETF联接（QDII）C(005675) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 14.80亿 | 92.39% |
| 2 | 固定收益投资 | 4,070.65万 | 2.54% |
| (其中) 债券 | 4,070.65万 | 2.54% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 7,428.02万 | 4.64% |
| 4 | 其他资产 | 684.38万 | 0.43% |
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