易方达恒生国企ETF联接（QDII）C (005675.jj ) 恒生中国企业指数易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-02-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1643元 (2026-02-11) 基金经理余海燕管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-01-27) 成立以来分红再投入年化收益率-0.02% (497 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达恒生国企ETF联接（QDII）A(人民币份额)目标基金: 易方达恒生国企（QDII-ETF） |
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易方达恒生国企ETF联接（QDII）C(005675) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.14元 | 3.38亿 | 2.96亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.23元 | 3.95亿 | 3.21亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 3.70亿 | 3.31亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 4.96亿 | 4.50亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.95元 | 7.41亿 | 7.80亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.96元 | 8.87亿 | 9.27亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.81元 | 6.20亿 | 7.65亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.56亿 | 3.46亿元 | -- |