易方达恒生国企ETF联接（QDII）C (005675.jj ) 恒生中国企业指数申 | 基金经理余海燕基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-02-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0581元 (2026-09-04) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率-1.13% (483 / 601) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达恒生国企ETF联接（QDII）A目标基金: 易方达恒生国企(QDII-ETF) |
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易方达恒生国企ETF联接（QDII）C(005675) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 99.92% | 0.08% | 1.47万 | 1.10万元 | -- |
| 2025-12-31 | 72.91% | 27.09% | 1.93万 | 1.75万元 | -- |
| 2025-06-30 | 77.05% | 22.95% | 1.98万 | 1.87万元 | -- |
| 2024-12-31 | 40.79% | 59.21% | 2.12万 | 3.50万元 | -- |