易方达恒生国企ETF联接（QDII）C (005675.jj ) 恒生中国企业指数易方达基金管理有限公司申 | 基金经理余海燕基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-02-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1077元 (2026-04-21) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-01-27) 成立以来分红再投入年化收益率-0.63% (490 / 580) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达恒生国企ETF联接（QDII）A目标基金: 易方达恒生国企（QDII-ETF） |
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易方达恒生国企ETF联接（QDII）C(005675) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 99.66% | 0.34% | 5.35万 | 2.36万元 | -- |
| 2025-06-30 | 99.71% | 0.29% | 6.12万 | 2.32万元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.75% | 0.25% | 7.25万 | 2.02万元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.73% | 0.27% | 7.59万 | 1.79万元 | -- |