上银慧佳盈债券(005666) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0075元 | 1.2879元 |
| 2026-07-09 | 1.0074元 | 1.2878元 |
| 2026-07-08 | 1.0074元 | 1.2878元 |
| 2026-07-07 | 1.0072元 | 1.2876元 |
| 2026-07-06 | 1.0071元 | 1.2875元 |
| 2026-07-03 | 1.0068元 | 1.2872元 |
| 2026-07-02 | 1.0067元 | 1.2871元 |
| 2026-07-01 | 1.0066元 | 1.2870元 |
| 2026-06-30 | 1.0072元 | 1.2876元 |
| 2026-06-29 | 1.0074元 | 1.2878元 |
| 2026-06-26 | 1.0070元 | 1.2874元 |
| 2026-06-25 | 1.0068元 | 1.2872元 |
| 2026-06-24 | 1.0064元 | 1.2868元 |
| 2026-06-23 | 1.0063元 | 1.2867元 |
| 2026-06-22 | 1.0065元 | 1.2869元 |
| 2026-06-18 | 1.0064元 | 1.2868元 |
| 2026-06-17 | 1.0062元 | 1.2866元 |
| 2026-06-16 | 1.0058元 | 1.2862元 |
| 2026-06-15 | 1.0054元 | 1.2858元 |
| 2026-06-12 | 1.0051元 | 1.2855元 |
| 2026-06-11 | 1.0049元 | 1.2853元 |
| 2026-06-10 | 1.0055元 | 1.2859元 |
| 2026-06-09 | 1.0059元 | 1.2863元 |
| 2026-06-08 | 1.0063元 | 1.2867元 |
| 2026-06-05 | 1.0066元 | 1.2870元 |
| 2026-06-04 | 1.0067元 | 1.2871元 |
| 2026-06-03 | 1.0064元 | 1.2868元 |
| 2026-06-02 | 1.0064元 | 1.2868元 |
| 2026-06-01 | 1.0063元 | 1.2867元 |
| 2026-05-29 | 1.0059元 | 1.2863元 |
| 2026-05-28 | 1.0056元 | 1.2860元 |
| 2026-05-27 | 1.0053元 | 1.2857元 |
| 2026-05-26 | 1.0049元 | 1.2853元 |
| 2026-05-25 | 1.0045元 | 1.2849元 |
| 2026-05-22 | 1.0041元 | 1.2845元 |
| 2026-05-21 | 1.0041元 | 1.2845元 |
| 2026-05-20 | 1.0040元 | 1.2844元 |
| 2026-05-19 | 1.0038元 | 1.2842元 |
| 2026-05-18 | 1.0034元 | 1.2838元 |
| 2026-05-15 | 1.0031元 | 1.2835元 |
| 2026-05-14 | 1.0030元 | 1.2834元 |
| 2026-05-13 | 1.0029元 | 1.2833元 |
| 2026-05-12 | 1.0125元 | 1.2830元 |
| 2026-05-11 | 1.0122元 | 1.2827元 |
| 2026-05-08 | 1.0120元 | 1.2825元 |
| 2026-05-07 | 1.0119元 | 1.2824元 |
| 2026-05-06 | 1.0118元 | 1.2823元 |
| 2026-04-30 | 1.0119元 | 1.2824元 |
| 2026-04-29 | 1.0121元 | 1.2826元 |
| 2026-04-28 | 1.0116元 | 1.2821元 |