上银慧佳盈债券(005666) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-27 | 1.0053元 | 1.2857元 |
| 2026-05-26 | 1.0049元 | 1.2853元 |
| 2026-05-25 | 1.0045元 | 1.2849元 |
| 2026-05-22 | 1.0041元 | 1.2845元 |
| 2026-05-21 | 1.0041元 | 1.2845元 |
| 2026-05-20 | 1.0040元 | 1.2844元 |
| 2026-05-19 | 1.0038元 | 1.2842元 |
| 2026-05-18 | 1.0034元 | 1.2838元 |
| 2026-05-15 | 1.0031元 | 1.2835元 |
| 2026-05-14 | 1.0030元 | 1.2834元 |
| 2026-05-13 | 1.0029元 | 1.2833元 |
| 2026-05-12 | 1.0125元 | 1.2830元 |
| 2026-05-11 | 1.0122元 | 1.2827元 |
| 2026-05-08 | 1.0120元 | 1.2825元 |
| 2026-05-07 | 1.0119元 | 1.2824元 |
| 2026-05-06 | 1.0118元 | 1.2823元 |
| 2026-04-30 | 1.0119元 | 1.2824元 |
| 2026-04-29 | 1.0121元 | 1.2826元 |
| 2026-04-28 | 1.0116元 | 1.2821元 |
| 2026-04-27 | 1.0113元 | 1.2818元 |
| 2026-04-24 | 1.0115元 | 1.2820元 |
| 2026-04-23 | 1.0118元 | 1.2823元 |
| 2026-04-22 | 1.0120元 | 1.2825元 |
| 2026-04-21 | 1.0116元 | 1.2821元 |
| 2026-04-20 | 1.0114元 | 1.2819元 |
| 2026-04-17 | 1.0111元 | 1.2816元 |
| 2026-04-16 | 1.0108元 | 1.2813元 |
| 2026-04-15 | 1.0106元 | 1.2811元 |
| 2026-04-14 | 1.0105元 | 1.2810元 |
| 2026-04-13 | 1.0104元 | 1.2809元 |
| 2026-04-10 | 1.0102元 | 1.2807元 |
| 2026-04-09 | 1.0101元 | 1.2806元 |
| 2026-04-08 | 1.0100元 | 1.2805元 |
| 2026-04-07 | 1.0098元 | 1.2803元 |
| 2026-04-03 | 1.0092元 | 1.2797元 |
| 2026-04-02 | 1.0087元 | 1.2792元 |
| 2026-04-01 | 1.0086元 | 1.2791元 |
| 2026-03-31 | 1.0086元 | 1.2791元 |
| 2026-03-30 | 1.0085元 | 1.2790元 |
| 2026-03-27 | 1.0080元 | 1.2785元 |
| 2026-03-26 | 1.0077元 | 1.2782元 |
| 2026-03-25 | 1.0075元 | 1.2780元 |
| 2026-03-24 | 1.0073元 | 1.2778元 |
| 2026-03-23 | 1.0070元 | 1.2775元 |
| 2026-03-20 | 1.0070元 | 1.2775元 |
| 2026-03-19 | 1.0069元 | 1.2774元 |
| 2026-03-18 | 1.0066元 | 1.2771元 |
| 2026-03-17 | 1.0060元 | 1.2765元 |
| 2026-03-16 | 1.0058元 | 1.2763元 |
| 2026-03-13 | 1.0059元 | 1.2764元 |