上银慧佳盈债券
(005666.jj ) 上银基金管理有限公司申		基金类型债券型成立日期2018-05-17总资产规模81.23亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0034元 (2026-02-09) 基金经理楼昕宇傅芳芳管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.56% (2122 / 7207)
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上银慧佳盈债券(005666) - 历史资产组合

最后更新于：2025-12-31

  1. 2025-12-31
  2. 2025-09-30
  3. 2025-06-30
  4. 2025-03-31
  5. 2024-12-31
  6. 2024-09-30
  7. 2024-06-30
  8. 2024-03-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资98.68亿99.82%
(其中) 债券98.56亿99.70%
(其中) 资产支持证券1,219.67万0.12%
2 银行存款及结算备付金1,751.48万0.18%
3 其他资产2.41万0.0002%
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