上银慧佳盈债券(005666) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 796.97万元 | 0.20% | 199.24万元 | 0.05% |
| 2026-06-18 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2026-04-24 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 807.67万元 | 0.20% | 201.92万元 | 0.05% |
| 2025-06-21 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-03-26 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1,628.95万元 | 0.20% | 407.24万元 | 0.05% |