上银慧佳盈债券(005666) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0120元 | 1.2825元 |
| 2026-04-21 | 1.0116元 | 1.2821元 |
| 2026-04-20 | 1.0114元 | 1.2819元 |
| 2026-04-17 | 1.0111元 | 1.2816元 |
| 2026-04-16 | 1.0108元 | 1.2813元 |
| 2026-04-15 | 1.0106元 | 1.2811元 |
| 2026-04-14 | 1.0105元 | 1.2810元 |
| 2026-04-13 | 1.0104元 | 1.2809元 |
| 2026-04-10 | 1.0102元 | 1.2807元 |
| 2026-04-09 | 1.0101元 | 1.2806元 |
| 2026-04-08 | 1.0100元 | 1.2805元 |
| 2026-04-07 | 1.0098元 | 1.2803元 |
| 2026-04-03 | 1.0092元 | 1.2797元 |
| 2026-04-02 | 1.0087元 | 1.2792元 |
| 2026-04-01 | 1.0086元 | 1.2791元 |
| 2026-03-31 | 1.0086元 | 1.2791元 |
| 2026-03-30 | 1.0085元 | 1.2790元 |
| 2026-03-27 | 1.0080元 | 1.2785元 |
| 2026-03-26 | 1.0077元 | 1.2782元 |
| 2026-03-25 | 1.0075元 | 1.2780元 |
| 2026-03-24 | 1.0073元 | 1.2778元 |
| 2026-03-23 | 1.0070元 | 1.2775元 |
| 2026-03-20 | 1.0070元 | 1.2775元 |
| 2026-03-19 | 1.0069元 | 1.2774元 |
| 2026-03-18 | 1.0066元 | 1.2771元 |
| 2026-03-17 | 1.0060元 | 1.2765元 |
| 2026-03-16 | 1.0058元 | 1.2763元 |
| 2026-03-13 | 1.0059元 | 1.2764元 |
| 2026-03-12 | 1.0056元 | 1.2761元 |
| 2026-03-11 | 1.0055元 | 1.2760元 |
| 2026-03-10 | 1.0055元 | 1.2760元 |
| 2026-03-09 | 1.0054元 | 1.2759元 |
| 2026-03-06 | 1.0058元 | 1.2763元 |
| 2026-03-05 | 1.0056元 | 1.2761元 |
| 2026-03-04 | 1.0055元 | 1.2760元 |
| 2026-03-03 | 1.0053元 | 1.2758元 |
| 2026-03-02 | 1.0051元 | 1.2756元 |
| 2026-02-27 | 1.0046元 | 1.2751元 |
| 2026-02-26 | 1.0044元 | 1.2749元 |
| 2026-02-25 | 1.0047元 | 1.2752元 |
| 2026-02-24 | 1.0049元 | 1.2754元 |
| 2026-02-13 | 1.0043元 | 1.2748元 |
| 2026-02-12 | 1.0041元 | 1.2746元 |
| 2026-02-11 | 1.0038元 | 1.2743元 |
| 2026-02-10 | 1.0036元 | 1.2741元 |
| 2026-02-09 | 1.0034元 | 1.2739元 |
| 2026-02-06 | 1.0028元 | 1.2733元 |
| 2026-02-05 | 1.0025元 | 1.2730元 |
| 2026-02-04 | 1.0253元 | 1.2728元 |
| 2026-02-03 | 1.0251元 | 1.2726元 |