上银慧佳盈债券(005666) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 1.0034元 | 1.2739元 |
| 2026-02-06 | 1.0028元 | 1.2733元 |
| 2026-02-05 | 1.0025元 | 1.2730元 |
| 2026-02-04 | 1.0253元 | 1.2728元 |
| 2026-02-03 | 1.0251元 | 1.2726元 |
| 2026-02-02 | 1.0251元 | 1.2726元 |
| 2026-01-30 | 1.0250元 | 1.2725元 |
| 2026-01-29 | 1.0249元 | 1.2724元 |
| 2026-01-28 | 1.0248元 | 1.2723元 |
| 2026-01-27 | 1.0247元 | 1.2722元 |
| 2026-01-26 | 1.0247元 | 1.2722元 |
| 2026-01-23 | 1.0242元 | 1.2717元 |
| 2026-01-22 | 1.0239元 | 1.2714元 |
| 2026-01-21 | 1.0237元 | 1.2712元 |
| 2026-01-20 | 1.0234元 | 1.2709元 |
| 2026-01-19 | 1.0231元 | 1.2706元 |
| 2026-01-16 | 1.0227元 | 1.2702元 |
| 2026-01-15 | 1.0223元 | 1.2698元 |
| 2026-01-14 | 1.0221元 | 1.2696元 |
| 2026-01-13 | 1.0219元 | 1.2694元 |
| 2026-01-12 | 1.0217元 | 1.2692元 |
| 2026-01-09 | 1.0215元 | 1.2690元 |
| 2026-01-08 | 1.0213元 | 1.2688元 |
| 2026-01-07 | 1.0211元 | 1.2686元 |
| 2026-01-06 | 1.0211元 | 1.2686元 |
| 2026-01-05 | 1.0214元 | 1.2689元 |
| 2025-12-31 | 1.0210元 | 1.2685元 |
| 2025-12-30 | 1.0209元 | 1.2684元 |
| 2025-12-29 | 1.0208元 | 1.2683元 |
| 2025-12-26 | 1.0210元 | 1.2685元 |
| 2025-12-25 | 1.0209元 | 1.2684元 |
| 2025-12-24 | 1.0207元 | 1.2682元 |
| 2025-12-23 | 1.0206元 | 1.2681元 |
| 2025-12-22 | 1.0203元 | 1.2678元 |
| 2025-12-19 | 1.0203元 | 1.2678元 |
| 2025-12-18 | 1.0197元 | 1.2672元 |
| 2025-12-17 | 1.0195元 | 1.2670元 |
| 2025-12-16 | 1.0191元 | 1.2666元 |
| 2025-12-15 | 1.0192元 | 1.2667元 |
| 2025-12-12 | 1.0195元 | 1.2670元 |
| 2025-12-11 | 1.0196元 | 1.2671元 |
| 2025-12-10 | 1.0192元 | 1.2667元 |
| 2025-12-09 | 1.0190元 | 1.2665元 |
| 2025-12-08 | 1.0187元 | 1.2662元 |
| 2025-12-05 | 1.0189元 | 1.2664元 |
| 2025-12-04 | 1.0189元 | 1.2664元 |
| 2025-12-03 | 1.0197元 | 1.2672元 |
| 2025-12-02 | 1.0200元 | 1.2675元 |
| 2025-12-01 | 1.0201元 | 1.2676元 |
| 2025-11-28 | 1.0200元 | 1.2675元 |