上银慧佳盈债券(005666) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0057元 | 1.2947元 |
| 2026-10-08 | 1.0053元 | 1.2943元 |
| 2026-09-30 | 1.0051元 | 1.2941元 |
| 2026-09-29 | 1.0057元 | 1.2947元 |
| 2026-09-28 | 1.0050元 | 1.2940元 |
| 2026-09-24 | 1.0050元 | 1.2940元 |
| 2026-09-23 | 1.0045元 | 1.2935元 |
| 2026-09-22 | 1.0044元 | 1.2934元 |
| 2026-09-21 | 1.0041元 | 1.2931元 |
| 2026-09-18 | 1.0038元 | 1.2928元 |
| 2026-09-17 | 1.0034元 | 1.2924元 |
| 2026-09-16 | 1.0033元 | 1.2923元 |
| 2026-09-15 | 1.0031元 | 1.2921元 |
| 2026-09-14 | 1.0116元 | 1.2920元 |
| 2026-09-11 | 1.0114元 | 1.2918元 |
| 2026-09-10 | 1.0115元 | 1.2919元 |
| 2026-09-09 | 1.0115元 | 1.2919元 |
| 2026-09-08 | 1.0115元 | 1.2919元 |
| 2026-09-07 | 1.0115元 | 1.2919元 |
| 2026-09-04 | 1.0111元 | 1.2915元 |
| 2026-09-03 | 1.0110元 | 1.2914元 |
| 2026-09-02 | 1.0107元 | 1.2911元 |
| 2026-09-01 | 1.0107元 | 1.2911元 |
| 2026-08-31 | 1.0104元 | 1.2908元 |
| 2026-08-28 | 1.0102元 | 1.2906元 |
| 2026-08-27 | 1.0102元 | 1.2906元 |
| 2026-08-26 | 1.0106元 | 1.2910元 |
| 2026-08-25 | 1.0108元 | 1.2912元 |
| 2026-08-24 | 1.0108元 | 1.2912元 |
| 2026-08-21 | 1.0104元 | 1.2908元 |
| 2026-08-20 | 1.0105元 | 1.2909元 |
| 2026-08-19 | 1.0106元 | 1.2910元 |
| 2026-08-18 | 1.0108元 | 1.2912元 |
| 2026-08-17 | 1.0105元 | 1.2909元 |
| 2026-08-14 | 1.0103元 | 1.2907元 |
| 2026-08-13 | 1.0102元 | 1.2906元 |
| 2026-08-12 | 1.0099元 | 1.2903元 |
| 2026-08-11 | 1.0099元 | 1.2903元 |
| 2026-08-10 | 1.0101元 | 1.2905元 |
| 2026-08-07 | 1.0096元 | 1.2900元 |
| 2026-08-06 | 1.0093元 | 1.2897元 |
| 2026-08-05 | 1.0092元 | 1.2896元 |
| 2026-08-04 | 1.0092元 | 1.2896元 |
| 2026-08-03 | 1.0090元 | 1.2894元 |
| 2026-07-31 | 1.0089元 | 1.2893元 |
| 2026-07-30 | 1.0087元 | 1.2891元 |
| 2026-07-29 | 1.0083元 | 1.2887元 |
| 2026-07-28 | 1.0084元 | 1.2888元 |
| 2026-07-27 | 1.0085元 | 1.2889元 |
| 2026-07-24 | 1.0084元 | 1.2888元 |