上银慧佳盈债券(005666) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.01元 | 80.22亿 | 79.54亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 81.23亿 | 79.56亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 80.64亿 | 79.63亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 83.25亿 | 81.97亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 80.41亿 | 79.97亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 81.42亿 | 80.02亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 81.35亿 | 80.07亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 80.88亿 | 79.74亿元 | -- |