招商添琪3个月定开债发起式A(005648) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-27 | 1.0804元 | 1.2919元 |
| 2026-07-24 | 1.0803元 | 1.2918元 |
| 2026-07-23 | 1.0802元 | 1.2917元 |
| 2026-07-22 | 1.0801元 | 1.2916元 |
| 2026-07-21 | 1.0797元 | 1.2912元 |
| 2026-07-20 | 1.0796元 | 1.2911元 |
| 2026-07-17 | 1.0797元 | 1.2912元 |
| 2026-07-16 | 1.0795元 | 1.2910元 |
| 2026-07-15 | 1.0796元 | 1.2911元 |
| 2026-07-14 | 1.0795元 | 1.2910元 |
| 2026-07-13 | 1.0795元 | 1.2910元 |
| 2026-07-10 | 1.0796元 | 1.2911元 |
| 2026-07-09 | 1.0795元 | 1.2910元 |
| 2026-07-08 | 1.0795元 | 1.2910元 |
| 2026-07-07 | 1.0793元 | 1.2908元 |
| 2026-07-06 | 1.0793元 | 1.2908元 |
| 2026-07-03 | 1.0789元 | 1.2904元 |
| 2026-07-02 | 1.0789元 | 1.2904元 |
| 2026-07-01 | 1.0788元 | 1.2903元 |
| 2026-06-30 | 1.0793元 | 1.2908元 |
| 2026-06-29 | 1.0795元 | 1.2910元 |
| 2026-06-26 | 1.0790元 | 1.2905元 |
| 2026-06-25 | 1.0789元 | 1.2904元 |
| 2026-06-24 | 1.0784元 | 1.2899元 |
| 2026-06-23 | 1.0783元 | 1.2898元 |
| 2026-06-22 | 1.0787元 | 1.2902元 |
| 2026-06-18 | 1.0787元 | 1.2902元 |
| 2026-06-17 | 1.0785元 | 1.2900元 |
| 2026-06-16 | 1.0781元 | 1.2896元 |
| 2026-06-15 | 1.0775元 | 1.2890元 |
| 2026-06-12 | 1.0771元 | 1.2886元 |
| 2026-06-11 | 1.0768元 | 1.2883元 |
| 2026-06-10 | 1.0773元 | 1.2888元 |
| 2026-06-09 | 1.0778元 | 1.2893元 |
| 2026-06-08 | 1.0782元 | 1.2897元 |
| 2026-06-05 | 1.0787元 | 1.2902元 |
| 2026-06-04 | 1.0792元 | 1.2907元 |
| 2026-06-03 | 1.0790元 | 1.2905元 |
| 2026-06-02 | 1.0793元 | 1.2908元 |
| 2026-06-01 | 1.0793元 | 1.2908元 |
| 2026-05-29 | 1.0788元 | 1.2903元 |
| 2026-05-28 | 1.0785元 | 1.2900元 |
| 2026-05-27 | 1.0783元 | 1.2898元 |
| 2026-05-26 | 1.0777元 | 1.2892元 |
| 2026-05-25 | 1.0774元 | 1.2889元 |
| 2026-05-22 | 1.0770元 | 1.2885元 |
| 2026-05-21 | 1.0771元 | 1.2886元 |
| 2026-05-20 | 1.0771元 | 1.2886元 |
| 2026-05-19 | 1.0772元 | 1.2887元 |
| 2026-05-18 | 1.0763元 | 1.2878元 |