招商添琪3个月定开债发起式A (005648.jj ) 招商基金管理有限公司申	基金经理张宜杰曹晋文基金类型债券型成立日期2018-03-01总资产规模73.70亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0803元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.41% (2194 / 7413)
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招商添琪3个月定开债发起式A(005648) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于：2025-06-30

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数据起始于2020年。

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招商添琪3个月定开债发起式A历史持有人结构，最多展示3年数据。
日期	机构投资占比	个人持有份额占比	股东户数	平均持仓	联接基金份额占比
2025-06-30	0%	100.00%	201.00	2,608.65万元	--
2024-12-31	0%	100.00%	202.00	1,157.10万元	--