招商添琪3个月定开债发起式A
(005648.jj ) 招商基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2018-03-01总资产规模52.37亿 (2025-09-30) 基金净值1.0627 (2025-12-09) 基金经理张宜杰曹晋文管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.47% (2118 / 7118)
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招商添琪3个月定开债发起式A(005648) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于:2025-06-30

数据选项
数据起始于2020年。
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招商添琪3个月定开债发起式A历史持有人结构,最多展示3年数据。
日期机构投资占比个人持有份额占比股东户数平均持仓联接基金份额占比
2025-06-300%100.00%201.002,608.65万--
2024-12-310%100.00%202.001,157.10万--
2024-06-300%100.00%204.001,122.89万--
2023-12-310%100.00%207.001,081.57万--