招商添琪3个月定开债发起式A(005648) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-09 | 1.0627元 | 1.2742元 |
| 2025-12-08 | 1.0623元 | 1.2738元 |
| 2025-12-05 | 1.0624元 | 1.2739元 |
| 2025-12-04 | 1.0623元 | 1.2738元 |
| 2025-12-03 | 1.0630元 | 1.2745元 |
| 2025-12-02 | 1.0633元 | 1.2748元 |
| 2025-12-01 | 1.0636元 | 1.2751元 |
| 2025-11-28 | 1.0634元 | 1.2749元 |
| 2025-11-27 | 1.0632元 | 1.2747元 |
| 2025-11-26 | 1.0633元 | 1.2748元 |
| 2025-11-25 | 1.0639元 | 1.2754元 |
| 2025-11-24 | 1.0641元 | 1.2756元 |
| 2025-11-21 | 1.0641元 | 1.2756元 |
| 2025-11-20 | 1.0642元 | 1.2757元 |
| 2025-11-19 | 1.0641元 | 1.2756元 |
| 2025-11-18 | 1.0642元 | 1.2757元 |
| 2025-11-17 | 1.0642元 | 1.2757元 |
| 2025-11-14 | 1.0638元 | 1.2753元 |
| 2025-11-13 | 1.0637元 | 1.2752元 |
| 2025-11-12 | 1.0637元 | 1.2752元 |
| 2025-11-11 | 1.0634元 | 1.2749元 |
| 2025-11-10 | 1.0632元 | 1.2747元 |
| 2025-11-07 | 1.0632元 | 1.2747元 |
| 2025-11-06 | 1.0636元 | 1.2751元 |
| 2025-11-05 | 1.0641元 | 1.2756元 |
| 2025-11-04 | 1.0639元 | 1.2754元 |
| 2025-11-03 | 1.0639元 | 1.2754元 |
| 2025-10-31 | 1.0637元 | 1.2752元 |
| 2025-10-30 | 1.0630元 | 1.2745元 |
| 2025-10-29 | 1.0624元 | 1.2739元 |
| 2025-10-28 | 1.0621元 | 1.2736元 |
| 2025-10-27 | 1.0614元 | 1.2729元 |
| 2025-10-24 | 1.0611元 | 1.2726元 |
| 2025-10-23 | 1.0612元 | 1.2727元 |
| 2025-10-22 | 1.0610元 | 1.2725元 |
| 2025-10-21 | 1.0609元 | 1.2724元 |
| 2025-10-20 | 1.0606元 | 1.2721元 |
| 2025-10-17 | 1.0609元 | 1.2724元 |
| 2025-10-16 | 1.0602元 | 1.2717元 |
| 2025-10-15 | 1.0598元 | 1.2713元 |
| 2025-10-14 | 1.0599元 | 1.2714元 |
| 2025-10-13 | 1.0598元 | 1.2713元 |
| 2025-10-10 | 1.0590元 | 1.2705元 |
| 2025-10-09 | 1.0589元 | 1.2704元 |
| 2025-09-30 | 1.0581元 | 1.2696元 |
| 2025-09-29 | 1.0575元 | 1.2690元 |
| 2025-09-26 | 1.0575元 | 1.2690元 |
| 2025-09-25 | 1.0572元 | 1.2687元 |
| 2025-09-24 | 1.0576元 | 1.2691元 |
| 2025-09-23 | 1.0586元 | 1.2701元 |