招商添琪3个月定开债发起式A(005648) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.0681元 | 1.2796元 |
| 2026-02-05 | 1.0675元 | 1.2790元 |
| 2026-02-04 | 1.0671元 | 1.2786元 |
| 2026-02-03 | 1.0671元 | 1.2786元 |
| 2026-02-02 | 1.0673元 | 1.2788元 |
| 2026-01-30 | 1.0672元 | 1.2787元 |
| 2026-01-29 | 1.0673元 | 1.2788元 |
| 2026-01-28 | 1.0673元 | 1.2788元 |
| 2026-01-27 | 1.0672元 | 1.2787元 |
| 2026-01-26 | 1.0675元 | 1.2790元 |
| 2026-01-23 | 1.0672元 | 1.2787元 |
| 2026-01-22 | 1.0668元 | 1.2783元 |
| 2026-01-21 | 1.0668元 | 1.2783元 |
| 2026-01-20 | 1.0665元 | 1.2780元 |
| 2026-01-19 | 1.0662元 | 1.2777元 |
| 2026-01-16 | 1.0660元 | 1.2775元 |
| 2026-01-15 | 1.0656元 | 1.2771元 |
| 2026-01-14 | 1.0654元 | 1.2769元 |
| 2026-01-13 | 1.0652元 | 1.2767元 |
| 2026-01-12 | 1.0651元 | 1.2766元 |
| 2026-01-09 | 1.0649元 | 1.2764元 |
| 2026-01-08 | 1.0647元 | 1.2762元 |
| 2026-01-07 | 1.0644元 | 1.2759元 |
| 2026-01-06 | 1.0645元 | 1.2760元 |
| 2026-01-05 | 1.0649元 | 1.2764元 |
| 2025-12-31 | 1.0645元 | 1.2760元 |
| 2025-12-30 | 1.0643元 | 1.2758元 |
| 2025-12-29 | 1.0642元 | 1.2757元 |
| 2025-12-26 | 1.0646元 | 1.2761元 |
| 2025-12-25 | 1.0645元 | 1.2760元 |
| 2025-12-24 | 1.0645元 | 1.2760元 |
| 2025-12-23 | 1.0644元 | 1.2759元 |
| 2025-12-22 | 1.0640元 | 1.2755元 |
| 2025-12-19 | 1.0640元 | 1.2755元 |
| 2025-12-18 | 1.0635元 | 1.2750元 |
| 2025-12-17 | 1.0633元 | 1.2748元 |
| 2025-12-16 | 1.0628元 | 1.2743元 |
| 2025-12-15 | 1.0628元 | 1.2743元 |
| 2025-12-12 | 1.0632元 | 1.2747元 |
| 2025-12-11 | 1.0635元 | 1.2750元 |
| 2025-12-10 | 1.0630元 | 1.2745元 |
| 2025-12-09 | 1.0627元 | 1.2742元 |
| 2025-12-08 | 1.0623元 | 1.2738元 |
| 2025-12-05 | 1.0624元 | 1.2739元 |
| 2025-12-04 | 1.0623元 | 1.2738元 |
| 2025-12-03 | 1.0630元 | 1.2745元 |
| 2025-12-02 | 1.0633元 | 1.2748元 |
| 2025-12-01 | 1.0636元 | 1.2751元 |
| 2025-11-28 | 1.0634元 | 1.2749元 |
| 2025-11-27 | 1.0632元 | 1.2747元 |