招商添琪3个月定开债发起式A (005648.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理张宜杰曹晋文基金类型债券型成立日期2018-03-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0858元 (2026-10-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-10-09) 成立以来分红再投入年化收益率3.38% (2120 / 7533) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商添琪3个月定开债发起式C |
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招商添琪3个月定开债发起式A(005648) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0858元 | 1.2973元 |
| 2026-10-14 | 1.0858元 | 1.2973元 |
| 2026-10-13 | 1.0855元 | 1.2970元 |
| 2026-10-12 | 1.0854元 | 1.2969元 |
| 2026-10-09 | 1.0849元 | 1.2964元 |
| 2026-10-08 | 1.0847元 | 1.2962元 |
| 2026-09-30 | 1.0845元 | 1.2960元 |
| 2026-09-29 | 1.0848元 | 1.2963元 |
| 2026-09-28 | 1.0844元 | 1.2959元 |
| 2026-09-24 | 1.0843元 | 1.2958元 |
| 2026-09-23 | 1.0840元 | 1.2955元 |
| 2026-09-22 | 1.0840元 | 1.2955元 |
| 2026-09-21 | 1.0839元 | 1.2954元 |
| 2026-09-18 | 1.0837元 | 1.2952元 |
| 2026-09-17 | 1.0834元 | 1.2949元 |
| 2026-09-16 | 1.0833元 | 1.2948元 |
| 2026-09-15 | 1.0832元 | 1.2947元 |
| 2026-09-14 | 1.0830元 | 1.2945元 |
| 2026-09-11 | 1.0828元 | 1.2943元 |
| 2026-09-10 | 1.0829元 | 1.2944元 |
| 2026-09-09 | 1.0829元 | 1.2944元 |
| 2026-09-08 | 1.0828元 | 1.2943元 |
| 2026-09-07 | 1.0828元 | 1.2943元 |
| 2026-09-04 | 1.0826元 | 1.2941元 |
| 2026-09-03 | 1.0825元 | 1.2940元 |
| 2026-09-02 | 1.0822元 | 1.2937元 |
| 2026-09-01 | 1.0822元 | 1.2937元 |
| 2026-08-31 | 1.0820元 | 1.2935元 |
| 2026-08-28 | 1.0819元 | 1.2934元 |
| 2026-08-27 | 1.0819元 | 1.2934元 |
| 2026-08-26 | 1.0821元 | 1.2936元 |
| 2026-08-25 | 1.0822元 | 1.2937元 |
| 2026-08-24 | 1.0822元 | 1.2937元 |
| 2026-08-21 | 1.0819元 | 1.2934元 |
| 2026-08-20 | 1.0820元 | 1.2935元 |
| 2026-08-19 | 1.0821元 | 1.2936元 |
| 2026-08-18 | 1.0824元 | 1.2939元 |
| 2026-08-17 | 1.0821元 | 1.2936元 |
| 2026-08-14 | 1.0820元 | 1.2935元 |
| 2026-08-13 | 1.0819元 | 1.2934元 |
| 2026-08-12 | 1.0816元 | 1.2931元 |
| 2026-08-11 | 1.0815元 | 1.2930元 |
| 2026-08-10 | 1.0817元 | 1.2932元 |
| 2026-08-07 | 1.0813元 | 1.2928元 |
| 2026-08-06 | 1.0810元 | 1.2925元 |
| 2026-08-05 | 1.0810元 | 1.2925元 |
| 2026-08-04 | 1.0810元 | 1.2925元 |
| 2026-08-03 | 1.0809元 | 1.2924元 |
| 2026-07-31 | 1.0808元 | 1.2923元 |
| 2026-07-30 | 1.0806元 | 1.2921元 |