招商添琪3个月定开债发起式A(005648) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.06元 | 52.37亿 | 49.49亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 52.43亿 | 49.49亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 53.49亿 | 49.49亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 23.37亿 | 21.70亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 23.03亿 | 21.70亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 22.91亿 | 21.70亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 22.65亿 | 21.70亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 22.39亿 | 21.70亿元 | -- |