招商添琪3个月定开债发起式A(005648) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 593.58万元 | 0.30% | 197.86万元 | 0.10% |
| 2025-02-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 686.02万元 | 0.30% | 228.67万元 | 0.10% |
| 2024-11-01 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 337.89万元 | 0.30% | 112.63万元 | 0.10% |
| 2024-06-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-02-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 666.06万元 | 0.30% | 222.02万元 | 0.10% |