招商添琪3个月定开债发起式A(005648) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-28 | 1.0785元 | 1.2900元 |
| 2026-05-27 | 1.0783元 | 1.2898元 |
| 2026-05-26 | 1.0777元 | 1.2892元 |
| 2026-05-25 | 1.0774元 | 1.2889元 |
| 2026-05-22 | 1.0770元 | 1.2885元 |
| 2026-05-21 | 1.0771元 | 1.2886元 |
| 2026-05-20 | 1.0771元 | 1.2886元 |
| 2026-05-19 | 1.0772元 | 1.2887元 |
| 2026-05-18 | 1.0763元 | 1.2878元 |
| 2026-05-15 | 1.0759元 | 1.2874元 |
| 2026-05-14 | 1.0760元 | 1.2875元 |
| 2026-05-13 | 1.0761元 | 1.2876元 |
| 2026-05-12 | 1.0758元 | 1.2873元 |
| 2026-05-11 | 1.0755元 | 1.2870元 |
| 2026-05-08 | 1.0749元 | 1.2864元 |
| 2026-05-07 | 1.0748元 | 1.2863元 |
| 2026-05-06 | 1.0747元 | 1.2862元 |
| 2026-04-30 | 1.0752元 | 1.2867元 |
| 2026-04-29 | 1.0755元 | 1.2870元 |
| 2026-04-28 | 1.0750元 | 1.2865元 |
| 2026-04-27 | 1.0745元 | 1.2860元 |
| 2026-04-24 | 1.0749元 | 1.2864元 |
| 2026-04-23 | 1.0754元 | 1.2869元 |
| 2026-04-22 | 1.0759元 | 1.2874元 |
| 2026-04-21 | 1.0753元 | 1.2868元 |
| 2026-04-20 | 1.0748元 | 1.2863元 |
| 2026-04-17 | 1.0746元 | 1.2861元 |
| 2026-04-16 | 1.0737元 | 1.2852元 |
| 2026-04-15 | 1.0738元 | 1.2853元 |
| 2026-04-14 | 1.0737元 | 1.2852元 |
| 2026-04-13 | 1.0736元 | 1.2851元 |
| 2026-04-10 | 1.0730元 | 1.2845元 |
| 2026-04-09 | 1.0724元 | 1.2839元 |
| 2026-04-08 | 1.0724元 | 1.2839元 |
| 2026-04-07 | 1.0721元 | 1.2836元 |
| 2026-04-03 | 1.0716元 | 1.2831元 |
| 2026-04-02 | 1.0711元 | 1.2826元 |
| 2026-04-01 | 1.0710元 | 1.2825元 |
| 2026-03-31 | 1.0712元 | 1.2827元 |
| 2026-03-30 | 1.0710元 | 1.2825元 |
| 2026-03-27 | 1.0705元 | 1.2820元 |
| 2026-03-26 | 1.0704元 | 1.2819元 |
| 2026-03-25 | 1.0702元 | 1.2817元 |
| 2026-03-24 | 1.0701元 | 1.2816元 |
| 2026-03-23 | 1.0699元 | 1.2814元 |
| 2026-03-20 | 1.0700元 | 1.2815元 |
| 2026-03-19 | 1.0699元 | 1.2814元 |
| 2026-03-18 | 1.0697元 | 1.2812元 |
| 2026-03-17 | 1.0693元 | 1.2808元 |
| 2026-03-16 | 1.0690元 | 1.2805元 |