招商添琪3个月定开债发起式A (005648.jj ) 招商基金管理有限公司申	基金经理张宜杰曹晋文基金类型债券型成立日期2018-03-01总资产规模73.15亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0773元 (2026-06-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.43% (2252 / 7316)
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招商添琪3个月定开债发起式A(005648) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-06-19

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-06-19	2025-06-19	0.03 元	49.49亿	1.48亿元	2.75%	2.75%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。