招商添琪3个月定开债发起式A (005648.jj ) 招商基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2018-03-01总资产规模52.37亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0627元 (2025-12-09) 基金经理张宜杰曹晋文管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.47% (2118 / 7118)
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招商添琪3个月定开债发起式A(005648) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-06-19

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-06-19	2025-06-19	0.03 元	49.49亿	1.48亿元	2.75%	2.75%
2023-03-15	2023-03-15	0.023 元	21.80亿	5,013.15万元	2.24%	2.24%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。