曹晋文招商基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 7.5 年/11 年 | 0元 / 156.66亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 4 / 8 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率1.65% | |
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曹晋文 - 管理的基金
| 基金名称(7) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商理财7天债券B 217026.jj | -- | -- | 2021-11-04 | -- | 4年6个月任职表现 | 0% | 4.65% | 0.17% | -0.11% | 0.57% | -0.49% |
| 招商理财7天债券(217025) 217025.jj | 4,488.14万元 | 0.27% + 0.08% = 0.35% 2025-12-05 | 2021-11-04 | -- | 4年6个月任职表现 | 0.23% | 4.65% | 0.85% | -0.11% | 3.94% | -0.49% |
| 招商添琪3个月定开债发起式(005648) 005648.jj | 73.15亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-02-27 | 2024-10-29 | -- | 1年6个月任职表现 | 1.17% | 4.65% | 2.68% | 14.42% | 4.23% | 23.45% |
| 招商招利一年理财债券(004780) 004780.jj | 80.16亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-08-15 | 2023-02-14 | -- | 3年3个月任职表现 | 0.52% | 4.65% | 1.26% | 4.88% | 4.20% | 16.88% |
| 招商招利1个月期理财债券C 001693.jj | 2,266.94万元 | 0.30% + 0.08% = 0.38% 2026-02-27 | 2022-02-24 | -- | 4年2个月任职表现 | 0.36% | 4.65% | 1.36% | 1.60% | 5.88% | 6.97% |
| 招商招利1个月期理财债券B 000809.jj | 9,309.99万元 | 0.30% + 0.08% = 0.38% 2026-02-27 | 2022-02-24 | -- | 4年2个月任职表现 | 0.36% | 4.65% | 1.36% | 1.60% | 5.88% | 6.97% |
| 招商招利1个月期理财债券(000808) 000808.jj | 1.74亿元 | 0.30% + 0.08% = 0.38% 2026-02-27 | 2022-02-24 | -- | 4年2个月任职表现 | 0.36% | 4.65% | 1.36% | 1.60% | 5.88% | 6.97% |