曹晋文招商基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 7.8 年/11 年 | 0元 / 157.38亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 4 / 8 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率1.68% | |
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曹晋文 - 管理的基金
| 基金名称(8) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商理财7天债券B 217026.jj | -- | 0.27% + 0.08% = 0.35% 2025-12-05 | 2021-11-04 | -- | 4年9个月任职表现 | 0.05% | -1.44% | 0.13% | -1.34% | 0.62% | -6.28% |
| 招商理财7天债券A 217025.jj | 4,247.35万元 | 0.27% + 0.08% = 0.35% 2025-12-05 | 2021-11-04 | -- | 4年9个月任职表现 | 0.30% | -1.44% | 0.82% | -1.34% | 4.02% | -6.28% |
| 招商添琪3个月定开债发起式C 005649.jj | -- | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-02-27 | 2024-10-29 | -- | 1年9个月任职表现 | -- | -1.44% | -- | 8.64% | -- | 16.27% |
| 招商添琪3个月定开债发起式A 005648.jj | 73.70亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-02-27 | 2024-10-29 | -- | 1年9个月任职表现 | 1.66% | -1.44% | 2.57% | 8.64% | 4.73% | 16.27% |
| 招商招利一年理财债券 004780.jj | 80.43亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-08-14 | 2023-02-14 | -- | 3年6个月任职表现 | 0.87% | -1.44% | 1.27% | 2.76% | 4.56% | 10.08% |
| 招商招利1个月期理财债券C 001693.jj | 2,107.88万元 | 0.30% + 0.08% = 0.38% 2026-02-27 | 2022-02-24 | -- | 4年6个月任职表现 | 0.46% | -1.44% | 1.30% | 0.17% | 5.99% | 0.75% |
| 招商招利1个月期理财债券B 000809.jj | 9,131.18万元 | 0.30% + 0.08% = 0.38% 2026-02-27 | 2022-02-24 | -- | 4年6个月任职表现 | 0.46% | -1.44% | 1.30% | 0.17% | 5.99% | 0.75% |
| 招商招利1个月期理财债券A 000808.jj | 1.70亿元 | 0.30% + 0.08% = 0.38% 2026-02-27 | 2022-02-24 | -- | 4年6个月任职表现 | 0.46% | -1.44% | 1.30% | 0.17% | 5.99% | 0.75% |