曹晋文招商基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 7 年/11 年 | 0元 / 56.46亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 4 / 8 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率5.51% | |
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曹晋文 - 管理的基金
| 基金名称(7) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商理财7天债券B 217026.jj | -- | -- | 2021-11-04 | -- | 4年1个月任职表现 | 0.09% | 16.51% | 0.17% | -1.46% | 0.57% | -5.84% |
| 招商理财7天债券A 217025.jj | 4,462.25万元 | 0.27% + 0.08% = 0.35% 2025-12-05 | 2021-11-04 | -- | 4年1个月任职表现 | 0.52% | 16.51% | 0.88% | -1.46% | 3.66% | -5.84% |
| 招商添琪3个月定开债发起式A 005648.jj | 52.37亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2024-10-29 | -- | 1年1个月任职表现 | 1.41% | 16.51% | 2.55% | 15.18% | 2.81% | 16.81% |
| 招商招利一年理财债券 004780.jj | 5,148.04万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-08-15 | 2023-02-14 | -- | 2年9个月任职表现 | 1.19% | 16.51% | 1.73% | 3.65% | 4.92% | 10.60% |
| 招商招利1个月期理财债券C 001693.jj | 2,581.75万元 | 0.30% + 0.08% = 0.38% 2025-06-30 | 2022-02-24 | -- | 3年9个月任职表现 | 0.96% | 16.51% | 1.41% | 0.32% | 5.42% | 1.22% |
| 招商招利1个月期理财债券B 000809.jj | 9,960.07万元 | 0.30% + 0.08% = 0.38% 2025-06-30 | 2022-02-24 | -- | 3年9个月任职表现 | 0.96% | 16.51% | 1.41% | 0.32% | 5.42% | 1.22% |
| 招商招利1个月期理财债券A 000808.jj | 1.88亿元 | 0.30% + 0.08% = 0.38% 2025-06-30 | 2022-02-24 | -- | 3年9个月任职表现 | 0.96% | 16.51% | 1.41% | 0.32% | 5.42% | 1.22% |