曹晋文招商基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 7.3 年/11 年 | 0元 / 156.07亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 4 / 8 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率5.45% | |
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曹晋文 - 管理的基金
| 基金名称(7) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商理财7天债券B 217026.jj | -- | -- | 2021-11-04 | -- | 4年4个月任职表现 | 0% | -1.01% | 0.17% | -1.37% | 0.57% | -5.86% |
| 招商理财7天债券A 217025.jj | 4,377.99万元 | 0.27% + 0.08% = 0.35% 2025-12-05 | 2021-11-04 | -- | 4年4个月任职表现 | 0.11% | -1.01% | 0.86% | -1.37% | 3.82% | -5.86% |
| 招商添琪3个月定开债发起式A 005648.jj | 72.69亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-02-27 | 2024-10-29 | -- | 1年4个月任职表现 | 0.51% | -1.01% | 2.54% | 11.83% | 3.54% | 16.78% |
| 招商招利一年理财债券 004780.jj | 79.90亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-08-15 | 2023-02-14 | -- | 3年1个月任职表现 | 0.28% | -1.01% | 1.26% | 3.30% | 3.95% | 10.57% |
| 招商招利1个月期理财债券C 001693.jj | 2,407.87万元 | 0.30% + 0.08% = 0.38% 2026-02-27 | 2022-02-24 | -- | 4年0个月任职表现 | 0.20% | -1.01% | 1.37% | 0.29% | 5.71% | 1.19% |
| 招商招利1个月期理财债券B 000809.jj | 9,851.49万元 | 0.30% + 0.08% = 0.38% 2026-02-27 | 2022-02-24 | -- | 4年0个月任职表现 | 0.20% | -1.01% | 1.37% | 0.29% | 5.71% | 1.19% |
| 招商招利1个月期理财债券A 000808.jj | 1.82亿元 | 0.30% + 0.08% = 0.38% 2026-02-27 | 2022-02-24 | -- | 4年0个月任职表现 | 0.20% | -1.01% | 1.37% | 0.29% | 5.71% | 1.19% |