中海沪港深多策略混合(005646) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2026-07-09 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2026-07-08 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2026-07-07 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2026-07-06 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2026-07-03 | 0.9147元 | 0.9147元 |
| 2026-07-02 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2026-07-01 | 0.9003元 | 0.9003元 |
| 2026-06-30 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2026-06-29 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2026-06-26 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2026-06-25 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2026-06-24 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2026-06-23 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2026-06-22 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2026-06-18 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2026-06-17 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2026-06-16 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2026-06-15 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-06-12 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-06-11 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2026-06-10 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2026-06-09 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-06-08 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-06-05 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-06-04 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2026-06-03 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-06-02 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-06-01 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-05-29 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-05-28 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-05-27 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-05-26 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-05-25 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-05-22 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-05-21 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-05-20 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-05-19 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-05-18 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-05-15 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-05-14 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-05-13 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-05-12 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-05-11 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-05-08 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-05-07 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-05-06 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-04-30 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-04-29 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-04-28 | 1.0158元 | 1.0158元 |