平安300ETF联接A (005639.jj ) 沪深300 (半年) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理李严基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-04-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4643元 (2026-07-28) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 持仓换手率3.24% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.69% (3414 / 6141) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安300ETF联接C 、平安300ETF联接E目标基金: 平安沪深300ETF(510390) |
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平安300ETF联接A(005639) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-28 | 1.4643元 | 1.4643元 |
| 2026-07-27 | 1.5041元 | 1.5041元 |
| 2026-07-24 | 1.4810元 | 1.4810元 |
| 2026-07-23 | 1.5044元 | 1.5044元 |
| 2026-07-22 | 1.5011元 | 1.5011元 |
| 2026-07-21 | 1.5079元 | 1.5079元 |
| 2026-07-20 | 1.4655元 | 1.4655元 |
| 2026-07-17 | 1.4452元 | 1.4452元 |
| 2026-07-16 | 1.4946元 | 1.4946元 |
| 2026-07-15 | 1.5193元 | 1.5193元 |
| 2026-07-14 | 1.5225元 | 1.5225元 |
| 2026-07-13 | 1.4937元 | 1.4937元 |
| 2026-07-10 | 1.5185元 | 1.5185元 |
| 2026-07-09 | 1.5447元 | 1.5447元 |
| 2026-07-08 | 1.5080元 | 1.5080元 |
| 2026-07-07 | 1.5193元 | 1.5193元 |
| 2026-07-06 | 1.5339元 | 1.5339元 |
| 2026-07-03 | 1.5342元 | 1.5342元 |
| 2026-07-02 | 1.5254元 | 1.5254元 |
| 2026-07-01 | 1.5678元 | 1.5678元 |
| 2026-06-30 | 1.5739元 | 1.5739元 |
| 2026-06-29 | 1.5590元 | 1.5590元 |
| 2026-06-26 | 1.5407元 | 1.5407元 |
| 2026-06-25 | 1.5833元 | 1.5833元 |
| 2026-06-24 | 1.5602元 | 1.5602元 |
| 2026-06-23 | 1.5529元 | 1.5529元 |
| 2026-06-22 | 1.5947元 | 1.5947元 |
| 2026-06-18 | 1.5595元 | 1.5595元 |
| 2026-06-17 | 1.5562元 | 1.5562元 |
| 2026-06-16 | 1.5419元 | 1.5419元 |
| 2026-06-15 | 1.5442元 | 1.5442元 |
| 2026-06-12 | 1.5100元 | 1.5100元 |
| 2026-06-11 | 1.4951元 | 1.4951元 |
| 2026-06-10 | 1.5025元 | 1.5025元 |
| 2026-06-09 | 1.5166元 | 1.5166元 |
| 2026-06-08 | 1.4900元 | 1.4900元 |
| 2026-06-05 | 1.5207元 | 1.5207元 |
| 2026-06-04 | 1.5464元 | 1.5464元 |
| 2026-06-03 | 1.5562元 | 1.5562元 |
| 2026-06-02 | 1.5487元 | 1.5487元 |
| 2026-06-01 | 1.5279元 | 1.5279元 |
| 2026-05-29 | 1.5425元 | 1.5425元 |
| 2026-05-28 | 1.5490元 | 1.5490元 |
| 2026-05-27 | 1.5469元 | 1.5469元 |
| 2026-05-26 | 1.5567元 | 1.5567元 |
| 2026-05-25 | 1.5490元 | 1.5490元 |
| 2026-05-22 | 1.5264元 | 1.5264元 |
| 2026-05-21 | 1.5080元 | 1.5080元 |
| 2026-05-20 | 1.5280元 | 1.5280元 |
| 2026-05-19 | 1.5282元 | 1.5282元 |