平安300ETF联接A
(005639.jj ) 沪深300 (半年) 平安基金管理有限公司申		基金经理李严王郧基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-04-04总资产规模3.62亿元 (2026-06-30) 基金净值1.3872元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-18) 持仓换手率20.69% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.91% (3283 / 6375)
相关基金: 主从基金: 平安300ETF联接C 、平安300ETF联接E目标基金: 平安沪深300ETF
备注 (0): 双击编辑备注
关注
11
屏蔽
0
发表讨论

平安300ETF联接A(005639) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

平安300ETF联接A.(005639) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
平安300ETF联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.57元3.62亿2.30亿元--
2026-03-311.40元1.42亿1.01亿元--
2025-12-311.45元1.61亿1.11亿元--
2025-09-301.45元1.78亿1.23亿元--
2025-06-301.23元1.83亿1.49亿元--
2025-03-311.20元1.77亿1.48亿元--
2024-12-311.21元1.77亿1.46亿元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。