平安300ETF联接A
(005639.jj ) 沪深300 (半年) 平安基金管理有限公司申		基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-04-04总资产规模1.78亿元 (2025-09-30) 基金净值1.4525元 (2025-12-31) 基金经理李严管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率2.03% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.94% (3497 / 5510)
相关基金: 主从基金: 平安300ETF联接C 、平安300ETF联接E目标基金: 平安沪深300ETF
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平安300ETF联接A(005639) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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平安300ETF联接A.(005639) 历史总基金份额和总规模曲线图

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平安300ETF联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.45元1.78亿1.23亿元--
2025-06-301.23元1.83亿1.49亿元--
2025-03-311.20元1.77亿1.48亿元--
2024-12-311.21元1.77亿1.46亿元--
2024-09-301.23元1.77亿1.44亿元--
2024-06-301.06元1.48亿1.40亿元--
2024-03-31--1.50亿1.40亿元--

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