平安300ETF联接A (005639.jj ) 沪深300 (半年) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理李严王郧基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-04-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3872元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-18) 持仓换手率20.69% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.91% (3283 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安300ETF联接C 、平安300ETF联接E目标基金: 平安沪深300ETF |
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平安300ETF联接A(005639) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | ||
| 基金简称 | 平安300ETF联接 | ||
| 基金主代码 | 005639 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2018-04-04 | ||
| 总份额 | 3.97亿 份 (2026-06-30) | ||
| 投资目标 | |||
| 投资策略 | |||
| 业绩比较基准 | |||
| 风险收益特征 | |||
| 基金公司 | 平安基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | ||
| 基金合同存续期 | 不定期 | ||
| 子基金简称 | 平安300ETF联接A | 平安300ETF联接C | 平安300ETF联接E |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 005639 | 005640 | 024546 |
| 子基金份额 | 2.30亿 份 (2026-06-30) | 1.63亿 份 (2026-06-30) | 331.08万 份 (2026-06-30) |