平安300ETF联接A (005639.jj ) 沪深300 (半年) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-04-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4804元 (2026-01-21) 基金经理李严管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率2.03% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.16% (3880 / 5587) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安300ETF联接C 、平安300ETF联接E目标基金: 平安沪深300ETF |
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平安300ETF联接A(005639) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | 1.4804元 | 1.4804元 |
| 2026-01-20 | 1.4792元 | 1.4792元 |
| 2026-01-19 | 1.4838元 | 1.4838元 |
| 2026-01-16 | 1.4832元 | 1.4832元 |
| 2026-01-15 | 1.4880元 | 1.4880元 |
| 2026-01-14 | 1.4852元 | 1.4852元 |
| 2026-01-13 | 1.4906元 | 1.4906元 |
| 2026-01-12 | 1.4991元 | 1.4991元 |
| 2026-01-09 | 1.4902元 | 1.4902元 |
| 2026-01-08 | 1.4840元 | 1.4840元 |
| 2026-01-07 | 1.4953元 | 1.4953元 |
| 2026-01-06 | 1.4993元 | 1.4993元 |
| 2026-01-05 | 1.4780元 | 1.4780元 |
| 2025-12-31 | 1.4525元 | 1.4525元 |
| 2025-12-30 | 1.4586元 | 1.4586元 |
| 2025-12-29 | 1.4545元 | 1.4545元 |
| 2025-12-26 | 1.4598元 | 1.4598元 |
| 2025-12-25 | 1.4557元 | 1.4557元 |
| 2025-12-24 | 1.4527元 | 1.4527元 |
| 2025-12-23 | 1.4487元 | 1.4487元 |
| 2025-12-22 | 1.4458元 | 1.4458元 |
| 2025-12-19 | 1.4331元 | 1.4331元 |
| 2025-12-18 | 1.4280元 | 1.4280元 |
| 2025-12-17 | 1.4357元 | 1.4357元 |
| 2025-12-16 | 1.4115元 | 1.4115元 |
| 2025-12-15 | 1.4276元 | 1.4276元 |
| 2025-12-12 | 1.4360元 | 1.4360元 |
| 2025-12-11 | 1.4274元 | 1.4274元 |
| 2025-12-10 | 1.4382元 | 1.4382元 |
| 2025-12-09 | 1.4399元 | 1.4399元 |
| 2025-12-08 | 1.4468元 | 1.4468元 |
| 2025-12-05 | 1.4358元 | 1.4358元 |
| 2025-12-04 | 1.4220元 | 1.4220元 |
| 2025-12-03 | 1.4174元 | 1.4174元 |
| 2025-12-02 | 1.4236元 | 1.4236元 |
| 2025-12-01 | 1.4302元 | 1.4302元 |
| 2025-11-28 | 1.4156元 | 1.4156元 |
| 2025-11-27 | 1.4123元 | 1.4123元 |
| 2025-11-26 | 1.4129元 | 1.4129元 |
| 2025-11-25 | 1.4049元 | 1.4049元 |
| 2025-11-24 | 1.3923元 | 1.3923元 |
| 2025-11-21 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2025-11-20 | 1.4268元 | 1.4268元 |
| 2025-11-19 | 1.4336元 | 1.4336元 |
| 2025-11-18 | 1.4277元 | 1.4277元 |
| 2025-11-17 | 1.4363元 | 1.4363元 |
| 2025-11-14 | 1.4454元 | 1.4454元 |
| 2025-11-13 | 1.4673元 | 1.4673元 |
| 2025-11-12 | 1.4507元 | 1.4507元 |
| 2025-11-11 | 1.4525元 | 1.4525元 |