平安300ETF联接A (005639.jj ) 沪深300 (半年) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理李严王郧基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-04-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3694元 (2026-10-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-18) 持仓换手率20.69% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.76% (3271 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安300ETF联接C 、平安300ETF联接E目标基金: 平安沪深300ETF |
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平安300ETF联接A(005639) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 6.51万元 | 0.50% | 1.30万元 | 0.10% |
| 2026-05-29 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 14.68万元 | 0.50% | 2.94万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 8.45万元 | 0.50% | 1.69万元 | 0.10% |
| 2025-06-16 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-05-30 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 16.18万元 | 0.50% | 3.24万元 | 0.10% |