平安300ETF联接A (005639.jj ) 沪深300 (半年) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理李严基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-04-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4742元 (2026-07-29) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 持仓换手率3.24% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.78% (3415 / 6141) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安300ETF联接C 、平安300ETF联接E目标基金: 平安沪深300ETF(510390) |
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平安300ETF联接A(005639) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 5.74亿 | 87.63% |
| 2 | 固定收益投资 | 1,400.15万 | 2.14% |
| (其中) 债券 | 1,400.15万 | 2.14% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,369.16万 | 9.73% |
| 4 | 其他资产 | 327.99万 | 0.50% |
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