平安300ETF联接A (005639.jj ) 沪深300 (半年) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理李严基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-04-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5264元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率3.24% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.34% (3870 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安300ETF联接C 、平安300ETF联接E目标基金: 平安沪深300ETF(510390) |
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平安300ETF联接A(005639) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 3.74亿 | 93.94% |
| 2 | 固定收益投资 | 1,945.49万 | 4.89% |
| (其中) 债券 | 1,945.49万 | 4.89% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 236.56万 | 0.59% |
| 4 | 其他资产 | 230.32万 | 0.58% |
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