平安300ETF联接A (005639.jj ) 沪深300 (半年) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-04-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4838元 (2026-01-19) 基金经理李严管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率2.03% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.20% (3856 / 5578) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安300ETF联接C 、平安300ETF联接E目标基金: 平安沪深300ETF |
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平安300ETF联接A(005639) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.03% | -- | 1,075.25万元 | 6,204.00元 | 1.83亿元 |
| 2024-12-31 | 2.89% | 1,850.10万元 | 1,404.75万元 | 803.33万元 | 1.77亿元 |
| 2024-06-30 | 1.29% | -- | 637.93万元 | -- | 1.48亿元 |