平安300ETF联接A (005639.jj ) 沪深300 (半年) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理李严基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-04-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5264元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率3.24% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.34% (3870 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安300ETF联接C 、平安300ETF联接E目标基金: 平安沪深300ETF(510390) |
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平安300ETF联接A(005639) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.5264元 | 1.5264元 |
| 2026-05-21 | 1.5080元 | 1.5080元 |
| 2026-05-20 | 1.5280元 | 1.5280元 |
| 2026-05-19 | 1.5282元 | 1.5282元 |
| 2026-05-18 | 1.5222元 | 1.5222元 |
| 2026-05-15 | 1.5297元 | 1.5297元 |
| 2026-05-14 | 1.5457元 | 1.5457元 |
| 2026-05-13 | 1.5706元 | 1.5706元 |
| 2026-05-12 | 1.5551元 | 1.5551元 |
| 2026-05-11 | 1.5562元 | 1.5562元 |
| 2026-05-08 | 1.5321元 | 1.5321元 |
| 2026-05-07 | 1.5404元 | 1.5404元 |
| 2026-05-06 | 1.5334元 | 1.5334元 |
| 2026-04-30 | 1.5127元 | 1.5127元 |
| 2026-04-29 | 1.5137元 | 1.5137元 |
| 2026-04-28 | 1.4986元 | 1.4986元 |
| 2026-04-27 | 1.5023元 | 1.5023元 |
| 2026-04-24 | 1.5021元 | 1.5021元 |
| 2026-04-23 | 1.5057元 | 1.5057元 |
| 2026-04-22 | 1.5099元 | 1.5099元 |
| 2026-04-21 | 1.4994元 | 1.4994元 |
| 2026-04-20 | 1.4946元 | 1.4946元 |
| 2026-04-17 | 1.4861元 | 1.4861元 |
| 2026-04-16 | 1.4881元 | 1.4881元 |
| 2026-04-15 | 1.4727元 | 1.4727元 |
| 2026-04-14 | 1.4772元 | 1.4772元 |
| 2026-04-13 | 1.4607元 | 1.4607元 |
| 2026-04-10 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2026-04-09 | 1.4366元 | 1.4366元 |
| 2026-04-08 | 1.4454元 | 1.4454元 |
| 2026-04-07 | 1.3988元 | 1.3988元 |
| 2026-04-03 | 1.3988元 | 1.3988元 |
| 2026-04-02 | 1.4100元 | 1.4100元 |
| 2026-04-01 | 1.4243元 | 1.4243元 |
| 2026-03-31 | 1.4016元 | 1.4016元 |
| 2026-03-30 | 1.4141元 | 1.4141元 |
| 2026-03-27 | 1.4174元 | 1.4174元 |
| 2026-03-26 | 1.4100元 | 1.4100元 |
| 2026-03-25 | 1.4279元 | 1.4279元 |
| 2026-03-24 | 1.4088元 | 1.4088元 |
| 2026-03-23 | 1.3917元 | 1.3917元 |
| 2026-03-20 | 1.4364元 | 1.4364元 |
| 2026-03-19 | 1.4412元 | 1.4412元 |
| 2026-03-18 | 1.4637元 | 1.4637元 |
| 2026-03-17 | 1.4576元 | 1.4576元 |
| 2026-03-16 | 1.4677元 | 1.4677元 |
| 2026-03-13 | 1.4667元 | 1.4667元 |
| 2026-03-12 | 1.4721元 | 1.4721元 |
| 2026-03-11 | 1.4774元 | 1.4774元 |
| 2026-03-10 | 1.4688元 | 1.4688元 |