平安300ETF联接A (005639.jj ) 沪深300 (半年) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-04-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4774元 (2026-03-11) 基金经理李严管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率2.03% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.04% (3871 / 5701) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安300ETF联接C 、平安300ETF联接E目标基金: 平安沪深300ETF |
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平安300ETF联接A(005639) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-11 | 1.4774元 | 1.4774元 |
| 2026-03-10 | 1.4688元 | 1.4688元 |
| 2026-03-09 | 1.4510元 | 1.4510元 |
| 2026-03-06 | 1.4645元 | 1.4645元 |
| 2026-03-05 | 1.4607元 | 1.4607元 |
| 2026-03-04 | 1.4473元 | 1.4473元 |
| 2026-03-03 | 1.4629元 | 1.4629元 |
| 2026-03-02 | 1.4849元 | 1.4849元 |
| 2026-02-27 | 1.4799元 | 1.4799元 |
| 2026-02-26 | 1.4847元 | 1.4847元 |
| 2026-02-25 | 1.4874元 | 1.4874元 |
| 2026-02-24 | 1.4788元 | 1.4788元 |
| 2026-02-13 | 1.4652元 | 1.4652元 |
| 2026-02-12 | 1.4827元 | 1.4827元 |
| 2026-02-11 | 1.4807元 | 1.4807元 |
| 2026-02-10 | 1.4840元 | 1.4840元 |
| 2026-02-09 | 1.4802元 | 1.4802元 |
| 2026-02-06 | 1.4578元 | 1.4578元 |
| 2026-02-05 | 1.4651元 | 1.4651元 |
| 2026-02-04 | 1.4734元 | 1.4734元 |
| 2026-02-03 | 1.4624元 | 1.4624元 |
| 2026-02-02 | 1.4463元 | 1.4463元 |
| 2026-01-30 | 1.4764元 | 1.4764元 |
| 2026-01-29 | 1.4904元 | 1.4904元 |
| 2026-01-28 | 1.4798元 | 1.4798元 |
| 2026-01-27 | 1.4753元 | 1.4753元 |
| 2026-01-26 | 1.4756元 | 1.4756元 |
| 2026-01-23 | 1.4745元 | 1.4745元 |
| 2026-01-22 | 1.4805元 | 1.4805元 |
| 2026-01-21 | 1.4804元 | 1.4804元 |
| 2026-01-20 | 1.4792元 | 1.4792元 |
| 2026-01-19 | 1.4838元 | 1.4838元 |
| 2026-01-16 | 1.4832元 | 1.4832元 |
| 2026-01-15 | 1.4880元 | 1.4880元 |
| 2026-01-14 | 1.4852元 | 1.4852元 |
| 2026-01-13 | 1.4906元 | 1.4906元 |
| 2026-01-12 | 1.4991元 | 1.4991元 |
| 2026-01-09 | 1.4902元 | 1.4902元 |
| 2026-01-08 | 1.4840元 | 1.4840元 |
| 2026-01-07 | 1.4953元 | 1.4953元 |
| 2026-01-06 | 1.4993元 | 1.4993元 |
| 2026-01-05 | 1.4780元 | 1.4780元 |
| 2025-12-31 | 1.4525元 | 1.4525元 |
| 2025-12-30 | 1.4586元 | 1.4586元 |
| 2025-12-29 | 1.4545元 | 1.4545元 |
| 2025-12-26 | 1.4598元 | 1.4598元 |
| 2025-12-25 | 1.4557元 | 1.4557元 |
| 2025-12-24 | 1.4527元 | 1.4527元 |
| 2025-12-23 | 1.4487元 | 1.4487元 |
| 2025-12-22 | 1.4458元 | 1.4458元 |