平安300ETF联接A (005639.jj ) 沪深300 (半年) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理李严王郧基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-04-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3872元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-18) 持仓换手率20.69% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.91% (3283 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安300ETF联接C 、平安300ETF联接E目标基金: 平安沪深300ETF |
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平安300ETF联接A(005639) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.3872元 | 1.3872元 |
| 2026-10-12 | 1.3902元 | 1.3902元 |
| 2026-10-09 | 1.3994元 | 1.3994元 |
| 2026-10-08 | 1.3973元 | 1.3973元 |
| 2026-09-30 | 1.4123元 | 1.4123元 |
| 2026-09-29 | 1.4082元 | 1.4082元 |
| 2026-09-28 | 1.4059元 | 1.4059元 |
| 2026-09-24 | 1.4362元 | 1.4362元 |
| 2026-09-23 | 1.4597元 | 1.4597元 |
| 2026-09-22 | 1.4680元 | 1.4680元 |
| 2026-09-21 | 1.4662元 | 1.4662元 |
| 2026-09-18 | 1.4564元 | 1.4564元 |
| 2026-09-17 | 1.4416元 | 1.4416元 |
| 2026-09-16 | 1.4478元 | 1.4478元 |
| 2026-09-15 | 1.4381元 | 1.4381元 |
| 2026-09-14 | 1.4470元 | 1.4470元 |
| 2026-09-11 | 1.4563元 | 1.4563元 |
| 2026-09-10 | 1.4671元 | 1.4671元 |
| 2026-09-09 | 1.4734元 | 1.4734元 |
| 2026-09-08 | 1.4693元 | 1.4693元 |
| 2026-09-07 | 1.4742元 | 1.4742元 |
| 2026-09-04 | 1.4661元 | 1.4661元 |
| 2026-09-03 | 1.4675元 | 1.4675元 |
| 2026-09-02 | 1.4660元 | 1.4660元 |
| 2026-09-01 | 1.4853元 | 1.4853元 |
| 2026-08-31 | 1.4894元 | 1.4894元 |
| 2026-08-28 | 1.4847元 | 1.4847元 |
| 2026-08-27 | 1.4910元 | 1.4910元 |
| 2026-08-26 | 1.4782元 | 1.4782元 |
| 2026-08-25 | 1.4666元 | 1.4666元 |
| 2026-08-24 | 1.4695元 | 1.4695元 |
| 2026-08-21 | 1.4867元 | 1.4867元 |
| 2026-08-20 | 1.4781元 | 1.4781元 |
| 2026-08-19 | 1.4767元 | 1.4767元 |
| 2026-08-18 | 1.5164元 | 1.5164元 |
| 2026-08-17 | 1.5205元 | 1.5205元 |
| 2026-08-14 | 1.4973元 | 1.4973元 |
| 2026-08-13 | 1.4964元 | 1.4964元 |
| 2026-08-12 | 1.5042元 | 1.5042元 |
| 2026-08-11 | 1.4958元 | 1.4958元 |
| 2026-08-10 | 1.5057元 | 1.5057元 |
| 2026-08-07 | 1.5033元 | 1.5033元 |
| 2026-08-06 | 1.4899元 | 1.4899元 |
| 2026-08-05 | 1.4924元 | 1.4924元 |
| 2026-08-04 | 1.4757元 | 1.4757元 |
| 2026-08-03 | 1.4600元 | 1.4600元 |
| 2026-07-31 | 1.4715元 | 1.4715元 |
| 2026-07-30 | 1.4596元 | 1.4596元 |
| 2026-07-29 | 1.4742元 | 1.4742元 |
| 2026-07-28 | 1.4643元 | 1.4643元 |