国联聚业定期开放债券(005637) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0647元 | 1.3656元 |
| 2026-06-04 | 1.0650元 | 1.3659元 |
| 2026-06-03 | 1.0644元 | 1.3653元 |
| 2026-06-02 | 1.0645元 | 1.3654元 |
| 2026-06-01 | 1.0643元 | 1.3652元 |
| 2026-05-29 | 1.0637元 | 1.3646元 |
| 2026-05-28 | 1.0632元 | 1.3641元 |
| 2026-05-27 | 1.0629元 | 1.3638元 |
| 2026-05-26 | 1.0624元 | 1.3633元 |
| 2026-05-25 | 1.0619元 | 1.3628元 |
| 2026-05-22 | 1.0613元 | 1.3622元 |
| 2026-05-21 | 1.0613元 | 1.3622元 |
| 2026-05-20 | 1.0613元 | 1.3622元 |
| 2026-05-19 | 1.0611元 | 1.3620元 |
| 2026-05-18 | 1.0602元 | 1.3611元 |
| 2026-05-15 | 1.0598元 | 1.3607元 |
| 2026-05-14 | 1.0597元 | 1.3606元 |
| 2026-05-13 | 1.0598元 | 1.3607元 |
| 2026-05-12 | 1.0596元 | 1.3605元 |
| 2026-05-11 | 1.0590元 | 1.3599元 |
| 2026-05-08 | 1.0588元 | 1.3597元 |
| 2026-05-07 | 1.0588元 | 1.3597元 |
| 2026-05-06 | 1.0587元 | 1.3596元 |
| 2026-04-30 | 1.0595元 | 1.3604元 |
| 2026-04-29 | 1.0598元 | 1.3607元 |
| 2026-04-28 | 1.0591元 | 1.3600元 |
| 2026-04-27 | 1.0588元 | 1.3597元 |
| 2026-04-24 | 1.0593元 | 1.3602元 |
| 2026-04-23 | 1.0597元 | 1.3606元 |
| 2026-04-22 | 1.0601元 | 1.3610元 |
| 2026-04-21 | 1.0596元 | 1.3605元 |
| 2026-04-20 | 1.0588元 | 1.3597元 |
| 2026-04-17 | 1.0586元 | 1.3595元 |
| 2026-04-16 | 1.0573元 | 1.3582元 |
| 2026-04-15 | 1.0575元 | 1.3584元 |
| 2026-04-14 | 1.0575元 | 1.3584元 |
| 2026-04-13 | 1.0576元 | 1.3585元 |
| 2026-04-10 | 1.0567元 | 1.3576元 |
| 2026-04-09 | 1.0553元 | 1.3562元 |
| 2026-04-08 | 1.0556元 | 1.3565元 |
| 2026-04-07 | 1.0545元 | 1.3554元 |
| 2026-04-03 | 1.0534元 | 1.3543元 |
| 2026-04-02 | 1.0526元 | 1.3535元 |
| 2026-04-01 | 1.0528元 | 1.3537元 |
| 2026-03-31 | 1.0531元 | 1.3540元 |
| 2026-03-30 | 1.0529元 | 1.3538元 |
| 2026-03-27 | 1.0516元 | 1.3525元 |
| 2026-03-26 | 1.0517元 | 1.3526元 |
| 2026-03-25 | 1.0516元 | 1.3525元 |
| 2026-03-24 | 1.0615元 | 1.3523元 |