国联聚业定期开放债券(005637) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 315.50万元 | 0.30% | 105.17万元 | 0.10% |
| 2025-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-05-23 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 631.20万元 | 0.30% | 210.40万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 312.68万元 | 0.30% | 104.23万元 | 0.10% |
| 2024-05-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |