国联聚业定期开放债券(005637) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | 1.0600元 | 1.3508元 |
| 2026-03-09 | 1.0598元 | 1.3506元 |
| 2026-03-06 | 1.0624元 | 1.3532元 |
| 2026-03-05 | 1.0621元 | 1.3529元 |
| 2026-03-04 | 1.0620元 | 1.3528元 |
| 2026-03-03 | 1.0617元 | 1.3525元 |
| 2026-03-02 | 1.0616元 | 1.3524元 |
| 2026-02-27 | 1.0601元 | 1.3509元 |
| 2026-02-26 | 1.0596元 | 1.3504元 |
| 2026-02-25 | 1.0611元 | 1.3519元 |
| 2026-02-24 | 1.0622元 | 1.3530元 |
| 2026-02-13 | 1.0609元 | 1.3517元 |
| 2026-02-12 | 1.0611元 | 1.3519元 |
| 2026-02-11 | 1.0610元 | 1.3518元 |
| 2026-02-10 | 1.0604元 | 1.3512元 |
| 2026-02-09 | 1.0601元 | 1.3509元 |
| 2026-02-06 | 1.0595元 | 1.3503元 |
| 2026-02-05 | 1.0585元 | 1.3493元 |
| 2026-02-04 | 1.0576元 | 1.3484元 |
| 2026-02-03 | 1.0576元 | 1.3484元 |
| 2026-02-02 | 1.0582元 | 1.3490元 |
| 2026-01-30 | 1.0576元 | 1.3484元 |
| 2026-01-29 | 1.0584元 | 1.3492元 |
| 2026-01-28 | 1.0580元 | 1.3488元 |
| 2026-01-27 | 1.0573元 | 1.3481元 |
| 2026-01-26 | 1.0580元 | 1.3488元 |
| 2026-01-23 | 1.0574元 | 1.3482元 |
| 2026-01-22 | 1.0563元 | 1.3471元 |
| 2026-01-21 | 1.0565元 | 1.3473元 |
| 2026-01-20 | 1.0550元 | 1.3458元 |
| 2026-01-19 | 1.0534元 | 1.3442元 |
| 2026-01-16 | 1.0534元 | 1.3442元 |
| 2026-01-15 | 1.0530元 | 1.3438元 |
| 2026-01-14 | 1.0527元 | 1.3435元 |
| 2026-01-13 | 1.0526元 | 1.3434元 |
| 2026-01-12 | 1.0522元 | 1.3430元 |
| 2026-01-09 | 1.0513元 | 1.3421元 |
| 2026-01-08 | 1.0508元 | 1.3416元 |
| 2026-01-07 | 1.0503元 | 1.3411元 |
| 2026-01-06 | 1.0511元 | 1.3419元 |
| 2026-01-05 | 1.0519元 | 1.3427元 |
| 2025-12-31 | 1.0519元 | 1.3427元 |
| 2025-12-30 | 1.0520元 | 1.3428元 |
| 2025-12-29 | 1.0521元 | 1.3429元 |
| 2025-12-26 | 1.0544元 | 1.3452元 |
| 2025-12-25 | 1.0540元 | 1.3448元 |
| 2025-12-24 | 1.0540元 | 1.3448元 |
| 2025-12-23 | 1.0775元 | 1.3443元 |
| 2025-12-22 | 1.0760元 | 1.3428元 |
| 2025-12-19 | 1.0769元 | 1.3437元 |