国联聚业定期开放债券(005637) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.0513元 | 1.3421元 |
| 2026-01-08 | 1.0508元 | 1.3416元 |
| 2026-01-07 | 1.0503元 | 1.3411元 |
| 2026-01-06 | 1.0511元 | 1.3419元 |
| 2026-01-05 | 1.0519元 | 1.3427元 |
| 2025-12-31 | 1.0519元 | 1.3427元 |
| 2025-12-30 | 1.0520元 | 1.3428元 |
| 2025-12-29 | 1.0521元 | 1.3429元 |
| 2025-12-26 | 1.0544元 | 1.3452元 |
| 2025-12-25 | 1.0540元 | 1.3448元 |
| 2025-12-24 | 1.0540元 | 1.3448元 |
| 2025-12-23 | 1.0775元 | 1.3443元 |
| 2025-12-22 | 1.0760元 | 1.3428元 |
| 2025-12-19 | 1.0769元 | 1.3437元 |
| 2025-12-18 | 1.0763元 | 1.3431元 |
| 2025-12-17 | 1.0756元 | 1.3424元 |
| 2025-12-16 | 1.0744元 | 1.3412元 |
| 2025-12-15 | 1.0743元 | 1.3411元 |
| 2025-12-12 | 1.0762元 | 1.3430元 |
| 2025-12-11 | 1.0773元 | 1.3441元 |
| 2025-12-10 | 1.0763元 | 1.3431元 |
| 2025-12-09 | 1.0756元 | 1.3424元 |
| 2025-12-08 | 1.0748元 | 1.3416元 |
| 2025-12-05 | 1.0754元 | 1.3422元 |
| 2025-12-04 | 1.0754元 | 1.3422元 |
| 2025-12-03 | 1.0783元 | 1.3451元 |
| 2025-12-02 | 1.0790元 | 1.3458元 |
| 2025-12-01 | 1.0801元 | 1.3469元 |
| 2025-11-28 | 1.0802元 | 1.3470元 |
| 2025-11-27 | 1.0796元 | 1.3464元 |
| 2025-11-26 | 1.0807元 | 1.3475元 |
| 2025-11-25 | 1.0823元 | 1.3491元 |
| 2025-11-24 | 1.0828元 | 1.3496元 |
| 2025-11-21 | 1.0828元 | 1.3496元 |
| 2025-11-20 | 1.0832元 | 1.3500元 |
| 2025-11-19 | 1.0832元 | 1.3500元 |
| 2025-11-18 | 1.0834元 | 1.3502元 |
| 2025-11-17 | 1.0832元 | 1.3500元 |
| 2025-11-14 | 1.0830元 | 1.3498元 |
| 2025-11-13 | 1.0829元 | 1.3497元 |
| 2025-11-12 | 1.0829元 | 1.3497元 |
| 2025-11-11 | 1.0828元 | 1.3496元 |
| 2025-11-10 | 1.0826元 | 1.3494元 |
| 2025-11-07 | 1.0825元 | 1.3493元 |
| 2025-11-06 | 1.0827元 | 1.3495元 |
| 2025-11-05 | 1.0827元 | 1.3495元 |
| 2025-11-04 | 1.0825元 | 1.3493元 |
| 2025-11-03 | 1.0824元 | 1.3492元 |
| 2025-10-31 | 1.0819元 | 1.3487元 |
| 2025-10-30 | 1.0811元 | 1.3479元 |