国联聚业定期开放债券(005637) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0598元 | 1.3607元 |
| 2026-05-14 | 1.0597元 | 1.3606元 |
| 2026-05-13 | 1.0598元 | 1.3607元 |
| 2026-05-12 | 1.0596元 | 1.3605元 |
| 2026-05-11 | 1.0590元 | 1.3599元 |
| 2026-05-08 | 1.0588元 | 1.3597元 |
| 2026-05-07 | 1.0588元 | 1.3597元 |
| 2026-05-06 | 1.0587元 | 1.3596元 |
| 2026-04-30 | 1.0595元 | 1.3604元 |
| 2026-04-29 | 1.0598元 | 1.3607元 |
| 2026-04-28 | 1.0591元 | 1.3600元 |
| 2026-04-27 | 1.0588元 | 1.3597元 |
| 2026-04-24 | 1.0593元 | 1.3602元 |
| 2026-04-23 | 1.0597元 | 1.3606元 |
| 2026-04-22 | 1.0601元 | 1.3610元 |
| 2026-04-21 | 1.0596元 | 1.3605元 |
| 2026-04-20 | 1.0588元 | 1.3597元 |
| 2026-04-17 | 1.0586元 | 1.3595元 |
| 2026-04-16 | 1.0573元 | 1.3582元 |
| 2026-04-15 | 1.0575元 | 1.3584元 |
| 2026-04-14 | 1.0575元 | 1.3584元 |
| 2026-04-13 | 1.0576元 | 1.3585元 |
| 2026-04-10 | 1.0567元 | 1.3576元 |
| 2026-04-09 | 1.0553元 | 1.3562元 |
| 2026-04-08 | 1.0556元 | 1.3565元 |
| 2026-04-07 | 1.0545元 | 1.3554元 |
| 2026-04-03 | 1.0534元 | 1.3543元 |
| 2026-04-02 | 1.0526元 | 1.3535元 |
| 2026-04-01 | 1.0528元 | 1.3537元 |
| 2026-03-31 | 1.0531元 | 1.3540元 |
| 2026-03-30 | 1.0529元 | 1.3538元 |
| 2026-03-27 | 1.0516元 | 1.3525元 |
| 2026-03-26 | 1.0517元 | 1.3526元 |
| 2026-03-25 | 1.0516元 | 1.3525元 |
| 2026-03-24 | 1.0615元 | 1.3523元 |
| 2026-03-23 | 1.0605元 | 1.3513元 |
| 2026-03-20 | 1.0602元 | 1.3510元 |
| 2026-03-19 | 1.0602元 | 1.3510元 |
| 2026-03-18 | 1.0604元 | 1.3512元 |
| 2026-03-17 | 1.0593元 | 1.3501元 |
| 2026-03-16 | 1.0587元 | 1.3495元 |
| 2026-03-13 | 1.0595元 | 1.3503元 |
| 2026-03-12 | 1.0599元 | 1.3507元 |
| 2026-03-11 | 1.0597元 | 1.3505元 |
| 2026-03-10 | 1.0600元 | 1.3508元 |
| 2026-03-09 | 1.0598元 | 1.3506元 |
| 2026-03-06 | 1.0624元 | 1.3532元 |
| 2026-03-05 | 1.0621元 | 1.3529元 |
| 2026-03-04 | 1.0620元 | 1.3528元 |
| 2026-03-03 | 1.0617元 | 1.3525元 |