国联聚业定期开放债券(005637) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.05元 | 20.95亿 | 19.89亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 20.92亿 | 19.89亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 21.35亿 | 19.89亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 21.40亿 | 19.89亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 21.11亿 | 19.89亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 21.13亿 | 19.89亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 20.76亿 | 19.90亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 21.31亿 | 19.92亿元 | -- |