国联聚业定期开放债券(005637) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.0578元 | 1.3712元 |
| 2026-09-01 | 1.0578元 | 1.3712元 |
| 2026-08-31 | 1.0576元 | 1.3710元 |
| 2026-08-28 | 1.0575元 | 1.3709元 |
| 2026-08-27 | 1.0576元 | 1.3710元 |
| 2026-08-26 | 1.0578元 | 1.3712元 |
| 2026-08-25 | 1.0578元 | 1.3712元 |
| 2026-08-24 | 1.0577元 | 1.3711元 |
| 2026-08-21 | 1.0574元 | 1.3708元 |
| 2026-08-20 | 1.0575元 | 1.3709元 |
| 2026-08-19 | 1.0574元 | 1.3708元 |
| 2026-08-18 | 1.0573元 | 1.3707元 |
| 2026-08-17 | 1.0568元 | 1.3702元 |
| 2026-08-14 | 1.0566元 | 1.3700元 |
| 2026-08-13 | 1.0565元 | 1.3699元 |
| 2026-08-12 | 1.0562元 | 1.3696元 |
| 2026-08-11 | 1.0561元 | 1.3695元 |
| 2026-08-10 | 1.0561元 | 1.3695元 |
| 2026-08-07 | 1.0558元 | 1.3692元 |
| 2026-08-06 | 1.0555元 | 1.3689元 |
| 2026-08-05 | 1.0555元 | 1.3689元 |
| 2026-08-04 | 1.0553元 | 1.3687元 |
| 2026-08-03 | 1.0552元 | 1.3686元 |
| 2026-07-31 | 1.0550元 | 1.3684元 |
| 2026-07-30 | 1.0548元 | 1.3682元 |
| 2026-07-29 | 1.0548元 | 1.3682元 |
| 2026-07-28 | 1.0547元 | 1.3681元 |
| 2026-07-27 | 1.0547元 | 1.3681元 |
| 2026-07-24 | 1.0546元 | 1.3680元 |
| 2026-07-23 | 1.0545元 | 1.3679元 |
| 2026-07-22 | 1.0547元 | 1.3681元 |
| 2026-07-21 | 1.0537元 | 1.3671元 |
| 2026-07-20 | 1.0535元 | 1.3669元 |
| 2026-07-17 | 1.0536元 | 1.3670元 |
| 2026-07-16 | 1.0533元 | 1.3667元 |
| 2026-07-15 | 1.0533元 | 1.3667元 |
| 2026-07-14 | 1.0532元 | 1.3666元 |
| 2026-07-13 | 1.0531元 | 1.3665元 |
| 2026-07-10 | 1.0533元 | 1.3667元 |
| 2026-07-09 | 1.0530元 | 1.3664元 |
| 2026-07-08 | 1.0530元 | 1.3664元 |
| 2026-07-07 | 1.0526元 | 1.3660元 |
| 2026-07-06 | 1.0524元 | 1.3658元 |
| 2026-07-03 | 1.0518元 | 1.3652元 |
| 2026-07-02 | 1.0519元 | 1.3653元 |
| 2026-07-01 | 1.0519元 | 1.3653元 |
| 2026-06-30 | 1.0527元 | 1.3661元 |
| 2026-06-29 | 1.0531元 | 1.3665元 |
| 2026-06-26 | 1.0526元 | 1.3660元 |
| 2026-06-25 | 1.0522元 | 1.3656元 |