国联聚业定期开放债券(005637) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0533元 | 1.3667元 |
| 2026-07-09 | 1.0530元 | 1.3664元 |
| 2026-07-08 | 1.0530元 | 1.3664元 |
| 2026-07-07 | 1.0526元 | 1.3660元 |
| 2026-07-06 | 1.0524元 | 1.3658元 |
| 2026-07-03 | 1.0518元 | 1.3652元 |
| 2026-07-02 | 1.0519元 | 1.3653元 |
| 2026-07-01 | 1.0519元 | 1.3653元 |
| 2026-06-30 | 1.0527元 | 1.3661元 |
| 2026-06-29 | 1.0531元 | 1.3665元 |
| 2026-06-26 | 1.0526元 | 1.3660元 |
| 2026-06-25 | 1.0522元 | 1.3656元 |
| 2026-06-24 | 1.0517元 | 1.3651元 |
| 2026-06-23 | 1.0517元 | 1.3651元 |
| 2026-06-22 | 1.0522元 | 1.3656元 |
| 2026-06-18 | 1.0519元 | 1.3653元 |
| 2026-06-17 | 1.0515元 | 1.3649元 |
| 2026-06-16 | 1.0509元 | 1.3643元 |
| 2026-06-15 | 1.0504元 | 1.3638元 |
| 2026-06-12 | 1.0502元 | 1.3636元 |
| 2026-06-11 | 1.0499元 | 1.3633元 |
| 2026-06-10 | 1.0633元 | 1.3642元 |
| 2026-06-09 | 1.0638元 | 1.3647元 |
| 2026-06-08 | 1.0644元 | 1.3653元 |
| 2026-06-05 | 1.0647元 | 1.3656元 |
| 2026-06-04 | 1.0650元 | 1.3659元 |
| 2026-06-03 | 1.0644元 | 1.3653元 |
| 2026-06-02 | 1.0645元 | 1.3654元 |
| 2026-06-01 | 1.0643元 | 1.3652元 |
| 2026-05-29 | 1.0637元 | 1.3646元 |
| 2026-05-28 | 1.0632元 | 1.3641元 |
| 2026-05-27 | 1.0629元 | 1.3638元 |
| 2026-05-26 | 1.0624元 | 1.3633元 |
| 2026-05-25 | 1.0619元 | 1.3628元 |
| 2026-05-22 | 1.0613元 | 1.3622元 |
| 2026-05-21 | 1.0613元 | 1.3622元 |
| 2026-05-20 | 1.0613元 | 1.3622元 |
| 2026-05-19 | 1.0611元 | 1.3620元 |
| 2026-05-18 | 1.0602元 | 1.3611元 |
| 2026-05-15 | 1.0598元 | 1.3607元 |
| 2026-05-14 | 1.0597元 | 1.3606元 |
| 2026-05-13 | 1.0598元 | 1.3607元 |
| 2026-05-12 | 1.0596元 | 1.3605元 |
| 2026-05-11 | 1.0590元 | 1.3599元 |
| 2026-05-08 | 1.0588元 | 1.3597元 |
| 2026-05-07 | 1.0588元 | 1.3597元 |
| 2026-05-06 | 1.0587元 | 1.3596元 |
| 2026-04-30 | 1.0595元 | 1.3604元 |
| 2026-04-29 | 1.0598元 | 1.3607元 |
| 2026-04-28 | 1.0591元 | 1.3600元 |