国联聚业定期开放债券 (005637.jj ) 国联基金管理有限公司申	基金经理靳晓龙基金类型债券型成立日期2018-10-17总资产规模20.94亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0578元 (2026-09-01) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.68% (785 / 7457)
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国联聚业定期开放债券(005637) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	25.32亿	99.86%
	(其中) 债券	25.32亿	99.86%
2	银行存款及结算备付金	343.84万	0.14%

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