摩根创新商业模式混合A (005593.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-04-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7331元 (2026-02-04) 基金经理叶敏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-04) 持仓换手率327.55% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.27% (3630 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根创新商业模式混合C |
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摩根创新商业模式混合A(005593) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.7331元 | 1.7331元 |
| 2026-02-03 | 1.7377元 | 1.7377元 |
| 2026-02-02 | 1.7157元 | 1.7157元 |
| 2026-01-30 | 1.7482元 | 1.7482元 |
| 2026-01-29 | 1.7669元 | 1.7669元 |
| 2026-01-28 | 1.7731元 | 1.7731元 |
| 2026-01-27 | 1.7586元 | 1.7586元 |
| 2026-01-26 | 1.7404元 | 1.7404元 |
| 2026-01-23 | 1.7318元 | 1.7318元 |
| 2026-01-22 | 1.7411元 | 1.7411元 |
| 2026-01-21 | 1.7355元 | 1.7355元 |
| 2026-01-20 | 1.7126元 | 1.7126元 |
| 2026-01-19 | 1.7381元 | 1.7381元 |
| 2026-01-16 | 1.7438元 | 1.7438元 |
| 2026-01-15 | 1.7505元 | 1.7505元 |
| 2026-01-14 | 1.7431元 | 1.7431元 |
| 2026-01-13 | 1.7451元 | 1.7451元 |
| 2026-01-12 | 1.7571元 | 1.7571元 |
| 2026-01-09 | 1.7464元 | 1.7464元 |
| 2026-01-08 | 1.7429元 | 1.7429元 |
| 2026-01-07 | 1.7757元 | 1.7757元 |
| 2026-01-06 | 1.7692元 | 1.7692元 |
| 2026-01-05 | 1.7622元 | 1.7622元 |
| 2025-12-31 | 1.7236元 | 1.7236元 |
| 2025-12-30 | 1.7445元 | 1.7445元 |
| 2025-12-29 | 1.7297元 | 1.7297元 |
| 2025-12-26 | 1.7538元 | 1.7538元 |
| 2025-12-25 | 1.7477元 | 1.7477元 |
| 2025-12-24 | 1.7487元 | 1.7487元 |
| 2025-12-23 | 1.7436元 | 1.7436元 |
| 2025-12-22 | 1.7381元 | 1.7381元 |
| 2025-12-19 | 1.7033元 | 1.7033元 |
| 2025-12-18 | 1.6854元 | 1.6854元 |
| 2025-12-17 | 1.7172元 | 1.7172元 |
| 2025-12-16 | 1.6620元 | 1.6620元 |
| 2025-12-15 | 1.6939元 | 1.6939元 |
| 2025-12-12 | 1.7214元 | 1.7214元 |
| 2025-12-11 | 1.7014元 | 1.7014元 |
| 2025-12-10 | 1.7176元 | 1.7176元 |
| 2025-12-09 | 1.6984元 | 1.6984元 |
| 2025-12-08 | 1.7060元 | 1.7060元 |
| 2025-12-05 | 1.6855元 | 1.6855元 |
| 2025-12-04 | 1.6682元 | 1.6682元 |
| 2025-12-03 | 1.6486元 | 1.6486元 |
| 2025-12-02 | 1.6494元 | 1.6494元 |
| 2025-12-01 | 1.6547元 | 1.6547元 |
| 2025-11-28 | 1.6309元 | 1.6309元 |
| 2025-11-27 | 1.6249元 | 1.6249元 |
| 2025-11-26 | 1.6274元 | 1.6274元 |
| 2025-11-25 | 1.5878元 | 1.5878元 |