摩根创新商业模式混合A (005593.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理叶敏基金类型混合型成立日期2018-04-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8018元 (2026-04-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率275.77% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.62% (3275 / 9074) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根创新商业模式混合C |
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摩根创新商业模式混合A(005593) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.8018元 | 1.8018元 |
| 2026-04-09 | 1.7400元 | 1.7400元 |
| 2026-04-08 | 1.7394元 | 1.7394元 |
| 2026-04-07 | 1.6612元 | 1.6612元 |
| 2026-04-03 | 1.6622元 | 1.6622元 |
| 2026-04-02 | 1.6690元 | 1.6690元 |
| 2026-04-01 | 1.6962元 | 1.6962元 |
| 2026-03-31 | 1.6536元 | 1.6536元 |
| 2026-03-30 | 1.6849元 | 1.6849元 |
| 2026-03-27 | 1.6959元 | 1.6959元 |
| 2026-03-26 | 1.6699元 | 1.6699元 |
| 2026-03-25 | 1.6984元 | 1.6984元 |
| 2026-03-24 | 1.6757元 | 1.6757元 |
| 2026-03-23 | 1.6328元 | 1.6328元 |
| 2026-03-20 | 1.6760元 | 1.6760元 |
| 2026-03-19 | 1.6564元 | 1.6564元 |
| 2026-03-18 | 1.6975元 | 1.6975元 |
| 2026-03-17 | 1.6677元 | 1.6677元 |
| 2026-03-16 | 1.6892元 | 1.6892元 |
| 2026-03-13 | 1.6779元 | 1.6779元 |
| 2026-03-12 | 1.6861元 | 1.6861元 |
| 2026-03-11 | 1.7041元 | 1.7041元 |
| 2026-03-10 | 1.6971元 | 1.6971元 |
| 2026-03-09 | 1.6463元 | 1.6463元 |
| 2026-03-06 | 1.6710元 | 1.6710元 |
| 2026-03-05 | 1.6729元 | 1.6729元 |
| 2026-03-04 | 1.6602元 | 1.6602元 |
| 2026-03-03 | 1.6810元 | 1.6810元 |
| 2026-03-02 | 1.7188元 | 1.7188元 |
| 2026-02-27 | 1.7013元 | 1.7013元 |
| 2026-02-26 | 1.7223元 | 1.7223元 |
| 2026-02-25 | 1.7440元 | 1.7440元 |
| 2026-02-24 | 1.7183元 | 1.7183元 |
| 2026-02-13 | 1.6913元 | 1.6913元 |
| 2026-02-12 | 1.7323元 | 1.7323元 |
| 2026-02-11 | 1.7243元 | 1.7243元 |
| 2026-02-10 | 1.7298元 | 1.7298元 |
| 2026-02-09 | 1.7255元 | 1.7255元 |
| 2026-02-06 | 1.6848元 | 1.6848元 |
| 2026-02-05 | 1.7029元 | 1.7029元 |
| 2026-02-04 | 1.7331元 | 1.7331元 |
| 2026-02-03 | 1.7377元 | 1.7377元 |
| 2026-02-02 | 1.7157元 | 1.7157元 |
| 2026-01-30 | 1.7482元 | 1.7482元 |
| 2026-01-29 | 1.7669元 | 1.7669元 |
| 2026-01-28 | 1.7731元 | 1.7731元 |
| 2026-01-27 | 1.7586元 | 1.7586元 |
| 2026-01-26 | 1.7404元 | 1.7404元 |
| 2026-01-23 | 1.7318元 | 1.7318元 |
| 2026-01-22 | 1.7411元 | 1.7411元 |