摩根创新商业模式混合A (005593.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理叶敏基金类型混合型成立日期2018-04-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8018元 (2026-04-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率275.77% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.62% (3275 / 9074) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根创新商业模式混合C |
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摩根创新商业模式混合A(005593) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 106.47万元 | 1.20% | 17.75万元 | 0.20% |
| 2025-12-04 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 53.24万元 | 1.20% | 8.87万元 | 0.20% |
| 2025-05-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 77.34万元 | 1.20% | 12.89万元 | 0.20% |
| 2024-09-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-08-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 38.45万元 | 1.20% | 6.41万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |