摩根创新商业模式混合A (005593.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理叶敏基金类型混合型成立日期2018-04-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9769元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率275.77% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.59% (3125 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根创新商业模式混合C |
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摩根创新商业模式混合A(005593) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.9769元 | 1.9769元 |
| 2026-07-09 | 2.0563元 | 2.0563元 |
| 2026-07-08 | 2.0171元 | 2.0171元 |
| 2026-07-07 | 2.0639元 | 2.0639元 |
| 2026-07-06 | 2.0635元 | 2.0635元 |
| 2026-07-03 | 2.0871元 | 2.0871元 |
| 2026-07-02 | 2.0565元 | 2.0565元 |
| 2026-07-01 | 2.1664元 | 2.1664元 |
| 2026-06-30 | 2.2097元 | 2.2097元 |
| 2026-06-29 | 2.1377元 | 2.1377元 |
| 2026-06-26 | 2.1185元 | 2.1185元 |
| 2026-06-25 | 2.2095元 | 2.2095元 |
| 2026-06-24 | 2.1647元 | 2.1647元 |
| 2026-06-23 | 2.1278元 | 2.1278元 |
| 2026-06-22 | 2.2241元 | 2.2241元 |
| 2026-06-18 | 2.2055元 | 2.2055元 |
| 2026-06-17 | 2.1706元 | 2.1706元 |
| 2026-06-16 | 2.1484元 | 2.1484元 |
| 2026-06-15 | 2.1532元 | 2.1532元 |
| 2026-06-12 | 2.0665元 | 2.0665元 |
| 2026-06-11 | 2.0303元 | 2.0303元 |
| 2026-06-10 | 2.0490元 | 2.0490元 |
| 2026-06-09 | 2.0936元 | 2.0936元 |
| 2026-06-08 | 2.0331元 | 2.0331元 |
| 2026-06-05 | 2.0877元 | 2.0877元 |
| 2026-06-04 | 2.1459元 | 2.1459元 |
| 2026-06-03 | 2.1679元 | 2.1679元 |
| 2026-06-02 | 2.1432元 | 2.1432元 |
| 2026-06-01 | 2.0885元 | 2.0885元 |
| 2026-05-29 | 2.1104元 | 2.1104元 |
| 2026-05-28 | 2.1547元 | 2.1547元 |
| 2026-05-27 | 2.1443元 | 2.1443元 |
| 2026-05-26 | 2.1453元 | 2.1453元 |
| 2026-05-25 | 2.1163元 | 2.1163元 |
| 2026-05-22 | 2.0874元 | 2.0874元 |
| 2026-05-21 | 2.0279元 | 2.0279元 |
| 2026-05-20 | 2.0669元 | 2.0669元 |
| 2026-05-19 | 2.0336元 | 2.0336元 |
| 2026-05-18 | 2.0386元 | 2.0386元 |
| 2026-05-15 | 2.0418元 | 2.0418元 |
| 2026-05-14 | 2.0859元 | 2.0859元 |
| 2026-05-13 | 2.1272元 | 2.1272元 |
| 2026-05-12 | 2.0952元 | 2.0952元 |
| 2026-05-11 | 2.0776元 | 2.0776元 |
| 2026-05-08 | 2.0424元 | 2.0424元 |
| 2026-05-07 | 2.0757元 | 2.0757元 |
| 2026-05-06 | 2.0549元 | 2.0549元 |
| 2026-04-30 | 1.9980元 | 1.9980元 |
| 2026-04-29 | 1.9904元 | 1.9904元 |
| 2026-04-28 | 1.9176元 | 1.9176元 |