摩根创新商业模式混合A (005593.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-04-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6848元 (2026-02-06) 基金经理叶敏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-04) 持仓换手率327.55% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.88% (3777 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根创新商业模式混合C |
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摩根创新商业模式混合A(005593) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,021.96万 | 92.95% |
| (其中) 股票 | 8,021.96万 | 92.95% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 583.69万 | 6.76% |
| 3 | 其他资产 | 25.10万 | 0.29% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计65.23%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,096.06万 | 59.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 349.22万 | 4.05% |
| 采矿业 | 149.25万 | 1.73% |
| 科学研究和技术服务业 | 23.57万 | 0.27% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11.55万 | 0.13% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计27.72%) |
|---|---|---|
| 基础材料 | 1,110.15万 | 12.86% |
| 消费者非必需品 | 919.78万 | 10.66% |
| 电信服务 | 324.62万 | 3.76% |
| 信息技术 | 37.75万 | 0.44% |
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