摩根创新商业模式混合A (005593.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理叶敏基金类型混合型成立日期2018-04-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0877元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率275.77% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.42% (2856 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根创新商业模式混合C |
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摩根创新商业模式混合A(005593) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,846.36万 | 92.94% |
| (其中) 股票 | 6,846.36万 | 92.94% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 518.72万 | 7.04% |
| 3 | 其他资产 | 1.72万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计70.32%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,878.95万 | 66.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 154.06万 | 2.09% |
| 采矿业 | 103.64万 | 1.41% |
| 科学研究和技术服务业 | 25.51万 | 0.35% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11.18万 | 0.15% |
| 金融业 | 7.00万 | 0.10% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计22.62%) |
|---|---|---|
| 基础材料 | 1,022.03万 | 13.87% |
| 消费者非必需品 | 337.82万 | 4.59% |
| 电信服务 | 260.68万 | 3.54% |
| 信息技术 | 38.69万 | 0.53% |
| 工业 | 6.81万 | 0.09% |
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