摩根创新商业模式混合A (005593.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理叶敏基金类型混合型成立日期2018-04-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9154元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率275.77% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.14% (2751 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根创新商业模式混合C |
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摩根创新商业模式混合A(005593) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,710.27万 | 90.06% |
| (其中) 股票 | 7,710.27万 | 90.06% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.20万 | 0.03% |
| (其中) 债券 | 2.20万 | 0.03% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 809.83万 | 9.46% |
| 4 | 其他资产 | 39.11万 | 0.46% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.71%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,195.05万 | 72.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 364.76万 | 4.26% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7.87万 | 0.09% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.35%) |
|---|---|---|
| 基础材料 | 599.35万 | 7.00% |
| 信息技术 | 310.15万 | 3.62% |
| 电信服务 | 227.71万 | 2.66% |
| 消费者非必需品 | 5.37万 | 0.06% |
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