摩根创新商业模式混合A (005593.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理叶敏基金类型混合型成立日期2018-04-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0859元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率275.77% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.48% (3113 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根创新商业模式混合C |
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摩根创新商业模式混合A(005593) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 2.0859元 | 2.0859元 |
| 2026-05-13 | 2.1272元 | 2.1272元 |
| 2026-05-12 | 2.0952元 | 2.0952元 |
| 2026-05-11 | 2.0776元 | 2.0776元 |
| 2026-05-08 | 2.0424元 | 2.0424元 |
| 2026-05-07 | 2.0757元 | 2.0757元 |
| 2026-05-06 | 2.0549元 | 2.0549元 |
| 2026-04-30 | 1.9980元 | 1.9980元 |
| 2026-04-29 | 1.9904元 | 1.9904元 |
| 2026-04-28 | 1.9176元 | 1.9176元 |
| 2026-04-27 | 1.9377元 | 1.9377元 |
| 2026-04-24 | 1.9552元 | 1.9552元 |
| 2026-04-23 | 1.9543元 | 1.9543元 |
| 2026-04-22 | 1.9729元 | 1.9729元 |
| 2026-04-21 | 1.9479元 | 1.9479元 |
| 2026-04-20 | 1.9370元 | 1.9370元 |
| 2026-04-17 | 1.9302元 | 1.9302元 |
| 2026-04-16 | 1.9098元 | 1.9098元 |
| 2026-04-15 | 1.8451元 | 1.8451元 |
| 2026-04-14 | 1.8606元 | 1.8606元 |
| 2026-04-13 | 1.8297元 | 1.8297元 |
| 2026-04-10 | 1.8018元 | 1.8018元 |
| 2026-04-09 | 1.7400元 | 1.7400元 |
| 2026-04-08 | 1.7394元 | 1.7394元 |
| 2026-04-07 | 1.6612元 | 1.6612元 |
| 2026-04-03 | 1.6622元 | 1.6622元 |
| 2026-04-02 | 1.6690元 | 1.6690元 |
| 2026-04-01 | 1.6962元 | 1.6962元 |
| 2026-03-31 | 1.6536元 | 1.6536元 |
| 2026-03-30 | 1.6849元 | 1.6849元 |
| 2026-03-27 | 1.6959元 | 1.6959元 |
| 2026-03-26 | 1.6699元 | 1.6699元 |
| 2026-03-25 | 1.6984元 | 1.6984元 |
| 2026-03-24 | 1.6757元 | 1.6757元 |
| 2026-03-23 | 1.6328元 | 1.6328元 |
| 2026-03-20 | 1.6760元 | 1.6760元 |
| 2026-03-19 | 1.6564元 | 1.6564元 |
| 2026-03-18 | 1.6975元 | 1.6975元 |
| 2026-03-17 | 1.6677元 | 1.6677元 |
| 2026-03-16 | 1.6892元 | 1.6892元 |
| 2026-03-13 | 1.6779元 | 1.6779元 |
| 2026-03-12 | 1.6861元 | 1.6861元 |
| 2026-03-11 | 1.7041元 | 1.7041元 |
| 2026-03-10 | 1.6971元 | 1.6971元 |
| 2026-03-09 | 1.6463元 | 1.6463元 |
| 2026-03-06 | 1.6710元 | 1.6710元 |
| 2026-03-05 | 1.6729元 | 1.6729元 |
| 2026-03-04 | 1.6602元 | 1.6602元 |
| 2026-03-03 | 1.6810元 | 1.6810元 |
| 2026-03-02 | 1.7188元 | 1.7188元 |