摩根创新商业模式混合A (005593.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理叶敏基金类型混合型成立日期2018-04-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7958元 (2026-09-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率191.06% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.18% (3112 / 9450) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根创新商业模式混合C |
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摩根创新商业模式混合A(005593) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.7958元 | 1.7958元 |
| 2026-09-11 | 1.8257元 | 1.8257元 |
| 2026-09-10 | 1.8383元 | 1.8383元 |
| 2026-09-09 | 1.8552元 | 1.8552元 |
| 2026-09-08 | 1.8427元 | 1.8427元 |
| 2026-09-07 | 1.8457元 | 1.8457元 |
| 2026-09-04 | 1.7974元 | 1.7974元 |
| 2026-09-03 | 1.8112元 | 1.8112元 |
| 2026-09-02 | 1.8039元 | 1.8039元 |
| 2026-09-01 | 1.8442元 | 1.8442元 |
| 2026-08-31 | 1.8697元 | 1.8697元 |
| 2026-08-28 | 1.8720元 | 1.8720元 |
| 2026-08-27 | 1.8882元 | 1.8882元 |
| 2026-08-26 | 1.8765元 | 1.8765元 |
| 2026-08-25 | 1.8556元 | 1.8556元 |
| 2026-08-24 | 1.8687元 | 1.8687元 |
| 2026-08-21 | 1.9256元 | 1.9256元 |
| 2026-08-20 | 1.8803元 | 1.8803元 |
| 2026-08-19 | 1.8652元 | 1.8652元 |
| 2026-08-18 | 1.9573元 | 1.9573元 |
| 2026-08-17 | 1.9873元 | 1.9873元 |
| 2026-08-14 | 1.9208元 | 1.9208元 |
| 2026-08-13 | 1.9092元 | 1.9092元 |
| 2026-08-12 | 1.9301元 | 1.9301元 |
| 2026-08-11 | 1.8942元 | 1.8942元 |
| 2026-08-10 | 1.9038元 | 1.9038元 |
| 2026-08-07 | 1.9238元 | 1.9238元 |
| 2026-08-06 | 1.8884元 | 1.8884元 |
| 2026-08-05 | 1.8954元 | 1.8954元 |
| 2026-08-04 | 1.8669元 | 1.8669元 |
| 2026-08-03 | 1.7826元 | 1.7826元 |
| 2026-07-31 | 1.7922元 | 1.7922元 |
| 2026-07-30 | 1.7580元 | 1.7580元 |
| 2026-07-29 | 1.8375元 | 1.8375元 |
| 2026-07-28 | 1.8026元 | 1.8026元 |
| 2026-07-27 | 1.9278元 | 1.9278元 |
| 2026-07-24 | 1.8669元 | 1.8669元 |
| 2026-07-23 | 1.9154元 | 1.9154元 |
| 2026-07-22 | 1.8965元 | 1.8965元 |
| 2026-07-21 | 1.9513元 | 1.9513元 |
| 2026-07-20 | 1.8559元 | 1.8559元 |
| 2026-07-17 | 1.8470元 | 1.8470元 |
| 2026-07-16 | 1.9673元 | 1.9673元 |
| 2026-07-15 | 1.9936元 | 1.9936元 |
| 2026-07-14 | 2.0218元 | 2.0218元 |
| 2026-07-13 | 1.9458元 | 1.9458元 |
| 2026-07-10 | 1.9769元 | 1.9769元 |
| 2026-07-09 | 2.0563元 | 2.0563元 |
| 2026-07-08 | 2.0171元 | 2.0171元 |
| 2026-07-07 | 2.0639元 | 2.0639元 |