摩根创新商业模式混合A (005593.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-04-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7029元 (2026-02-05) 基金经理叶敏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-04) 持仓换手率327.55% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.02% (3729 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根创新商业模式混合C |
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摩根创新商业模式混合A(005593) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.72元 | 8,501.51万 | 4,932.42万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.75元 | 9,383.84万 | 5,363.42万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.33元 | 8,683.74万 | 6,552.78万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.33元 | 9,435.96万 | 7,119.86万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.17元 | 7,019.33万 | 5,977.97万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 6,794.66万 | 6,111.95万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 6,372.65万 | 6,131.68万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,566.91万 | 6,204.56万元 | -- |