华泰柏瑞新金融地产A (005576.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理杨景涵基金类型混合型成立日期2018-03-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7507元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-13) 持仓换手率122.86% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.15% (3294 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞新金融地产C |
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华泰柏瑞新金融地产A(005576) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.7507元 | 1.9011元 |
| 2026-07-09 | 1.7579元 | 1.9083元 |
| 2026-07-08 | 1.7656元 | 1.9160元 |
| 2026-07-07 | 1.7580元 | 1.9084元 |
| 2026-07-06 | 1.7803元 | 1.9307元 |
| 2026-07-03 | 1.7431元 | 1.8935元 |
| 2026-07-02 | 1.7262元 | 1.8766元 |
| 2026-07-01 | 1.6978元 | 1.8482元 |
| 2026-06-30 | 1.6804元 | 1.8308元 |
| 2026-06-29 | 1.7160元 | 1.8664元 |
| 2026-06-26 | 1.7036元 | 1.8540元 |
| 2026-06-25 | 1.7379元 | 1.8883元 |
| 2026-06-24 | 1.7483元 | 1.8987元 |
| 2026-06-23 | 1.7901元 | 1.9405元 |
| 2026-06-22 | 1.8030元 | 1.9534元 |
| 2026-06-18 | 1.7703元 | 1.9207元 |
| 2026-06-17 | 1.8322元 | 1.9826元 |
| 2026-06-16 | 1.8436元 | 1.9940元 |
| 2026-06-15 | 1.8695元 | 2.0199元 |
| 2026-06-12 | 1.8605元 | 2.0109元 |
| 2026-06-11 | 1.8256元 | 1.9760元 |
| 2026-06-10 | 1.8337元 | 1.9841元 |
| 2026-06-09 | 1.8007元 | 1.9511元 |
| 2026-06-08 | 1.7798元 | 1.9302元 |
| 2026-06-05 | 1.7864元 | 1.9368元 |
| 2026-06-04 | 1.7800元 | 1.9304元 |
| 2026-06-03 | 1.8104元 | 1.9608元 |
| 2026-06-02 | 1.8309元 | 1.9813元 |
| 2026-06-01 | 1.8254元 | 1.9758元 |
| 2026-05-29 | 1.8036元 | 1.9540元 |
| 2026-05-28 | 1.7811元 | 1.9315元 |
| 2026-05-27 | 1.8029元 | 1.9533元 |
| 2026-05-26 | 1.8273元 | 1.9777元 |
| 2026-05-25 | 1.8153元 | 1.9657元 |
| 2026-05-22 | 1.8153元 | 1.9657元 |
| 2026-05-21 | 1.8233元 | 1.9737元 |
| 2026-05-20 | 1.8278元 | 1.9782元 |
| 2026-05-19 | 1.8358元 | 1.9862元 |
| 2026-05-18 | 1.8200元 | 1.9704元 |
| 2026-05-15 | 1.8444元 | 1.9948元 |
| 2026-05-14 | 1.8720元 | 2.0224元 |
| 2026-05-13 | 1.8849元 | 2.0353元 |
| 2026-05-12 | 1.8897元 | 2.0401元 |
| 2026-05-11 | 1.8940元 | 2.0444元 |
| 2026-05-08 | 1.8919元 | 2.0423元 |
| 2026-05-07 | 1.8985元 | 2.0489元 |
| 2026-05-06 | 1.9025元 | 2.0529元 |
| 2026-04-30 | 1.8967元 | 2.0471元 |
| 2026-04-29 | 1.9068元 | 2.0572元 |
| 2026-04-28 | 1.8739元 | 2.0243元 |