华泰柏瑞新金融地产A (005576.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理杨景涵基金类型混合型成立日期2018-03-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9173元 (2026-09-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率230.46% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.46% (2285 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞新金融地产C |
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华泰柏瑞新金融地产A(005576) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.9173元 | 2.1157元 |
| 2026-09-11 | 1.9122元 | 2.1106元 |
| 2026-09-10 | 1.9412元 | 2.1396元 |
| 2026-09-09 | 1.9178元 | 2.1162元 |
| 2026-09-08 | 1.9129元 | 2.1113元 |
| 2026-09-07 | 1.9076元 | 2.1060元 |
| 2026-09-04 | 1.9405元 | 2.1389元 |
| 2026-09-03 | 1.9206元 | 2.1190元 |
| 2026-09-02 | 1.9071元 | 2.1055元 |
| 2026-09-01 | 1.9203元 | 2.1187元 |
| 2026-08-31 | 1.8876元 | 2.0860元 |
| 2026-08-28 | 1.8658元 | 2.0642元 |
| 2026-08-27 | 1.8659元 | 2.0643元 |
| 2026-08-26 | 1.8746元 | 2.0730元 |
| 2026-08-25 | 1.8470元 | 2.0454元 |
| 2026-08-24 | 1.8551元 | 2.0535元 |
| 2026-08-21 | 1.8376元 | 2.0360元 |
| 2026-08-20 | 1.8298元 | 2.0282元 |
| 2026-08-19 | 1.8147元 | 2.0131元 |
| 2026-08-18 | 1.7990元 | 1.9974元 |
| 2026-08-17 | 1.8019元 | 2.0003元 |
| 2026-08-14 | 1.7886元 | 1.9870元 |
| 2026-08-13 | 1.7987元 | 1.9971元 |
| 2026-08-12 | 1.7991元 | 1.9975元 |
| 2026-08-11 | 1.7976元 | 1.9960元 |
| 2026-08-10 | 1.8115元 | 2.0099元 |
| 2026-08-07 | 1.8074元 | 2.0058元 |
| 2026-08-06 | 1.8166元 | 2.0150元 |
| 2026-08-05 | 1.8172元 | 2.0156元 |
| 2026-08-04 | 1.8135元 | 2.0119元 |
| 2026-08-03 | 1.8453元 | 2.0437元 |
| 2026-07-31 | 1.8457元 | 2.0441元 |
| 2026-07-30 | 1.9045元 | 2.0549元 |
| 2026-07-29 | 1.8755元 | 2.0259元 |
| 2026-07-28 | 1.8517元 | 2.0021元 |
| 2026-07-27 | 1.8506元 | 2.0010元 |
| 2026-07-24 | 1.8418元 | 1.9922元 |
| 2026-07-23 | 1.8636元 | 2.0140元 |
| 2026-07-22 | 1.8456元 | 1.9960元 |
| 2026-07-21 | 1.8252元 | 1.9756元 |
| 2026-07-20 | 1.8319元 | 1.9823元 |
| 2026-07-17 | 1.7925元 | 1.9429元 |
| 2026-07-16 | 1.8077元 | 1.9581元 |
| 2026-07-15 | 1.8215元 | 1.9719元 |
| 2026-07-14 | 1.7912元 | 1.9416元 |
| 2026-07-13 | 1.7641元 | 1.9145元 |
| 2026-07-10 | 1.7507元 | 1.9011元 |
| 2026-07-09 | 1.7579元 | 1.9083元 |
| 2026-07-08 | 1.7656元 | 1.9160元 |
| 2026-07-07 | 1.7580元 | 1.9084元 |