华泰柏瑞新金融地产A
(005576.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申		基金经理杨景涵基金类型混合型成立日期2018-03-08总资产规模18.82亿元 (2025-12-31) 基金净值1.8860元 (2026-04-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率122.86% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.38% (2857 / 9086)
相关基金: 主从基金: 华泰柏瑞新金融地产C
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华泰柏瑞新金融地产A(005576) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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华泰柏瑞新金融地产A.(005576) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华泰柏瑞新金融地产A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.84元18.82亿10.24亿元--
2025-09-301.79元14.38亿8.02亿元--
2025-06-301.84元14.38亿7.82亿元--
2025-03-311.60元9.20亿5.75亿元--
2024-12-311.61元10.03亿6.25亿元--
2024-09-301.56元6.66亿4.27亿元--
2024-06-301.36元5.82亿4.27亿元--

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