华泰柏瑞新金融地产A (005576.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理杨景涵基金类型混合型成立日期2018-03-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9122元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率230.46% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.44% (2300 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞新金融地产C |
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华泰柏瑞新金融地产A(005576) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.68元 | 12.36亿 | 7.35亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.82元 | 14.24亿 | 7.83亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.84元 | 18.82亿 | 10.24亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.79元 | 14.38亿 | 8.02亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.84元 | 14.38亿 | 7.82亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.60元 | 9.20亿 | 5.75亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.61元 | 10.03亿 | 6.25亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.56元 | 6.66亿 | 4.27亿元 | -- |